FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND...

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  • 133,730 EUR
  • -0,30
  • -0,22%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DQEC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B05KQ283 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Federated Intl Management
Brief 133,730 ( n.a. ) Eröffnung 133,73 Hoch / Tief (heute) 133,73 / 133,73 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 133,730 ( n.a. ) Vortag 134,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,60 / 130,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,12% / +1,64%
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Alle Kurse zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - EUR DIS.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,73 EUR -0,30 -0,22% 08.12. 08:00:00 133,730 / 133,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - EUR DIS. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,12% -3,18% +1,64% +4,77% +7,15% +41,76%
relativer Return -9,44% -9,82% -7,93% -30,69% -49,80% -27,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -9,44% -3,39% -0,69% -1,01% -1,14% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,57% -1,27% +3,84% -100,00% +4,89% +7,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% -1,04% -1,15% -2,75% -3,10% -4,91%
Excess Return +1,57% -3,34% -3,39% -9,85% -10,42% -21,13%

Risiko-Kennzahlen zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - EUR DIS.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,58% 3,23% 3,06% 2,95% 3,36% 4,31%
max. Verlust -2,43% -3,57% -3,82% -3,82% -5,63% -7,44%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -2,12% -0,43% +1,86% +1,86% +1,86% +4,31%
1-Monats-Tief -2,12% -2,12% -2,12% -2,12% -2,12% -3,32%
Höchstkurs 136,92 139,03 140,07 141,79 144,84 144,84
Tiefstkurs 133,31 133,31 133,31 133,31 133,31 101,30
Durchschnittspreis 134,23 136,77 136,74 138,16 139,03 127,19

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - EUR DIS.

Die Investition erfolgt überwiegend in auf US-Dollar lautende Schuldtitel (wie Schuldscheine und Anleihen), die eines der vier höchsten Ratings von einer anerkannten Rating-Agentur erhalten haben (auf dem Markt als "Investment Grade" bezeichnet), mit Schwerpunkt auf staatlichen und privaten Schuldtiteln sowie forderungs- und hypothekenbesichertenWertpapieren. Normalerweise erfolgen höchstens 15 % der Anlagen des Fonds in unterhalb von Investment Grade bewerteteWertpapiere (vorbehaltlich einer Obergrenze von 25 %), und höchstens 10 % in auf andere Währungen als den US-Dollar lautendeWertpapiere (vorbehaltlich einer Obergrenze von 20 % für nicht auf US-Dollar lautende Wertpapiere). Anlagen in nicht auf US-Dollar lautendeWertpapiere werden nicht gegenüber dem US-Dollar abgesichert.

Fondsziel zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - EUR DIS.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine längerfristige Gesamtrendite an.

Fondsprospekte zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - EUR DIS.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - EUR DIS.

Auflagedatum 11.01.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 EUR (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John T. Gentry, Robert J. Ostrowski
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - EUR DIS.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - EUR DIS.

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - EUR DIS.

Anteil Wertpapiername
7,40% Federated High Income Advantage Fund
4,20% U.S. Treasury Note, 1,25 %, 31.03.2021
3,30% FHLMC Q37291, 3,5 %, 30 Jahre, 01.11.2045
2,50% U.S. Treasury Note, 0,5 %, 31.07.2017
2,50% FHLMC, 1,25 %, 02.10.2019
2,40% U.S. Treasury Bond 2,875 %, 15.08.2045
2,10% U.S. Treasury Note, 1 %, 30.11.2019
2,00% FHLMC G60169, 3,5 %, 30 Jahre, 01.07.2045
2,00% U.S. Treasury Note, 1,5 %, 15.08.2026
1,80% UBS-Citigroup Commercial Mortgage Trust 2011-C1 A3, 3,595 %, 10.01.2045
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - EUR DIS.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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