FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND...

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  • 95,330 GBP
  • +0,20
  • +0,21%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J8PA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B84QQ566 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Federated Intl Management
Brief 95,330 ( n.a. ) Eröffnung 95,33 Hoch / Tief (heute) 95,33 / 95,33 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 95,330 ( n.a. ) Vortag 95,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,30 / 94,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,77% / -16,60%
Benchmark
  • FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND...
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Kurse

Alle Kurse zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - GBP DIS.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,75 EUR +1,44 +1,28% 02.12. 08:00:00 113,748 / 113,748
KAG (GBP) 95,33 GBP +0,20 +0,21% 02.12. 08:00:00 95,330 / 95,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - GBP DIS. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,77% -4,27% -17,65% -3,44% n.a. n.a.
relativer Return -1,22% -8,53% -18,84% -33,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,22% -2,93% -1,72% -1,12% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,27% +2,50% +8,98% -6,42% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,24% -2,46% -3,54% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,71% -7,51% -9,94% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - GBP DIS.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 3,14% 2,89% 2,81% n.a. n.a.
max. Verlust -2,81% -4,04% -4,20% -5,21% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,73% -0,24% +1,91% +1,91% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,73% -2,73% -2,73% -2,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,88 99,13 99,30 99,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,13 95,13 94,14 94,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,30 97,67 96,89 97,24 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - GBP DIS.

Die Investition erfolgt überwiegend in auf US-Dollar lautende Schuldtitel (wie Schuldscheine und Anleihen), die eines der vier höchsten Ratings von einer anerkannten Rating-Agentur erhalten haben (auf dem Markt als "Investment Grade" bezeichnet), mit Schwerpunkt auf staatlichen und privaten Schuldtiteln sowie forderungs- und hypothekenbesichertenWertpapieren. Normalerweise erfolgen höchstens 15 % der Anlagen des Fonds in unterhalb von Investment Grade bewerteteWertpapiere (vorbehaltlich einer Obergrenze von 25 %), und höchstens 10 % in auf andere Währungen als den US-Dollar lautendeWertpapiere (vorbehaltlich einer Obergrenze von 20 % für nicht auf US-Dollar lautende Wertpapiere). Anlagen in nicht auf US-Dollar lautendeWertpapiere werden nicht gegenüber dem US-Dollar abgesichert.

Fondsziel zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - GBP DIS.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine längerfristige Gesamtrendite an.

Fondsprospekte zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - GBP DIS.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - GBP DIS.

Auflagedatum 17.12.2012
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 GBP (31.12.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John T. Gentry, Robert J. Ostrowski
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 GBP

Gebühren zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - GBP DIS.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - GBP DIS.

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - GBP DIS.

Anteil Wertpapiername
7,40% Federated High Income Advantage Fund
4,20% U.S. Treasury Note, 1,25 %, 31.03.2021
3,30% FHLMC Q37291, 3,5 %, 30 Jahre, 01.11.2045
2,50% FHLMC, 1,25 %, 02.10.2019
2,50% U.S. Treasury Note, 0,5 %, 31.07.2017
2,40% U.S. Treasury Bond 2,875 %, 15.08.2045
2,10% U.S. Treasury Note, 1 %, 30.11.2019
2,00% FHLMC G60169, 3,5 %, 30 Jahre, 01.07.2045
2,00% U.S. Treasury Note, 1,5 %, 15.08.2026
1,80% UBS-Citigroup Commercial Mortgage Trust 2011-C1 A3, 3,595 %, 10.01.2045
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FEDERATED U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I - GBP DIS.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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