Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,52 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.01.2024 Ausschüttend | 0,450 EUR |
23.12.2019 Ausschüttend | 0,270 EUR |
21.12.2018 Ausschüttend | 0,610 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 8,94 % |
Renault Aktie · WKN 893113 · ISIN FR0000131906 | 8,71 % |
AEGON Aktie · WKN A3ET99 · ISIN BMG0112X1056 | 7,59 % |
Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476 | 7,27 % |
SOGEFI Aktie · WKN 875920 · ISIN IT0000076536 | 6,06 % |
Koenig & Bauer Aktie · WKN 719350 · ISIN DE0007193500 | 4,47 % |
Bertrandt Aktie · WKN 523280 · ISIN DE0005232805 | 4,33 % |
Salzgitter Aktie · WKN 620200 · ISIN DE0006202005 | 4,13 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 4,02 % |
Koninklijke Vopak Aktie · WKN A1CYGK · ISIN NL0009432491 | 3,91 % |
Summe: | 59,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 2.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 95.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem anderen Staat haben, der den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat, anlegen. Die Aktienanlagen erfolgen überwiegend in Titel von Unternehmen, die ihren Sitz im Euro-Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euro-Währungsraum ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz im Euro-Währungsraum halten. Der Teilfonds wird mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Maximal 10% des Teilfondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem EURO STOXX Net Return EUR. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der EURO STOXX Net Return EUR verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 113,169 EUR +0,902 EUR · +0,80 % gestern, 09:03:39 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 114,120 EUR +0,540 EUR · +0,48 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 114,490 EUR +1,010 EUR · +0,89 % heute, 08:09:42 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 113,676 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:35 · 0 Stk. |