FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND...

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  • 9,768 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A113C5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1055024514 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 9,768 ( n.a. ) Eröffnung 9,77 Hoch / Tief (heute) 9,77 / 9,77 Fondsvolumen 150,00 Mio. CNY (Stand: 30.04.2016)
Geld 9,768 ( n.a. ) Vortag 9,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,26 / 9,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / -3,85%
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND A ACC EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,77 EUR +0,02 +0,24% 01.12. 08:00:00 9,768 / 9,768

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND A ACC EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,78% -3,88% -3,85% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,94% -7,75% -7,01% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,94% -2,65% -0,60% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,77% -2,72% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,96% -2,18% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,90% -10,16% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND A ACC EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 3,07% 4,05% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,38% -4,69% -5,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,78% +0,14% +2,52% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,78% -2,78% -2,78% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,06 10,20 10,26 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,72 9,72 9,72 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,86 10,04 10,07 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND A ACC EUR HEDGED

Der Fonds legt in auf chinesische Renminbi (RMB) lautenden Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten, liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, an. Legt mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautenden Anleihen mit Anlagequalität ("Investment Grade") oder Anleihen von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben. Das Engagement in auf andere Währungen lautenden Anleihen kann abgesichert werden, um das Währungsengagement in RMB aufrechtzuerhalten. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND A ACC EUR HEDGED

Der Fonds strebt Ertrag und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND A ACC EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND A ACC EUR HEDGED

Auflagedatum 07.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Collins
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND A ACC EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND A ACC EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND A ACC EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
3,60% CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 4.8% 3/15/22
2,85% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
2,83% RIZHAO PORT HONG KONG CO LTD 4.25% 5/15/17 RGS
2,56% STATE GRID CORPORATION OF CHINA 4.9% 04/09/2022
2,55% SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd 4,125% 26.09.2016
2,32% Proven Honour Capital Ltd 4,125% 06.05.2026
2,31% Starway Assets Enterprises Inc 4,1% 22.01.2017
2,20% JD.com Inc 3,125% 29.04.2021
2,14% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 4,05% 16.12.2016
2,08% Sinochem Offshore Capital Co Ltd 3,55% 13.05.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND A ACC EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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