FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND -...

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  • 9,737 EUR
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  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A113C5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1055024514 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 9,737 ( n.a. ) Eröffnung 9,74 Hoch / Tief (heute) 9,74 / 9,74 Fondsvolumen 140,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 9,737 ( n.a. ) Vortag 9,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,26 / 9,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -4,41%
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,74 EUR +0,01 +0,11% 24.04. 08:00:00 9,737 / 9,737

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +0,08% -4,75% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,10% -5,63% -19,79% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -1,91% -1,82% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,76% -3,89% -2,72% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,75 -1,05 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -6,87% -10,22% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,85% 2,90% 3,93% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -1,36% -7,01% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% +1,11% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,14% -2,78% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,77 9,80 10,26 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,71 9,67 9,54 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,74 9,73 9,95 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A EUR ACC H

Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt in auf chinesische Renminbi (RMB) lautenden Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten, liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, an. Legt mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautenden Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade'), in Anleihen mit Anlagequalität von Emittenten, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region haben, in auf RMB lautenden Anleihen von erstklassigen Emittenten oder in Anleihen von erstklassigen Emittenten, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region haben, an. Das Engagement in auf andere Währungen lautenden Anleihen kann abgesichert werden, um das Währungsengagement in RMB aufrechtzuerhalten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland, die an chinesischen Börsen oder an den Interbanken-Anleihemärkten in Festlandchina notiert sind oder gehandelt werden, investieren. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A EUR ACC H

Auflagedatum 07.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Collins
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,73% CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 4.8% 3/15/22
2,93% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
2,86% RIZHAO PORT HONG KONG CO LTD 4.25% 5/15/17 RGS
2,63% STATE GRID CORPORATION OF CHINA 4.9% 04/09/2022
2,24% Sirius International Group Ltd 4,6% 01.11.2026
2,16% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 4,05% 16.12.2016
2,16% Starway Assets Enterprises Inc 4,1% 22.01.2017
2,10% Sinochem Offshore Capital Co Ltd 3,55% 13.05.2017
2,04% CHINA CHENGTONG DEVPLMT GR LTD 4% 5/9/17 RGS
2,02% Prudential PLC 4,375%
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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