FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND...

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  • 12,958 EUR
  • -0,06
  • -0,44%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JY09 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0788144623 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 12,958 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,96 Hoch / Tief (heute) 12,96 / 12,96 Fondsvolumen 150,00 Mio. CNY (Stand: 30.04.2016)
Geld 12,958 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,16 / 12,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +3,29%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,96 EUR -0,06 -0,44% 20.01. 08:00:00 12,958 / 12,958

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND Y-ACC-EURO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +0,08% +3,47% +26,41% n.a. n.a.
relativer Return -1,18% -2,69% -14,57% -9,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% -0,91% -1,30% -0,28% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,13% +1,01% +9,99% +15,21% +1,21% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +0,17 +0,59 +0,49 n.a. n.a.
Excess Return +3,42% +3,66% +18,25% +19,76% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND Y-ACC-EURO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,05% 7,71% 7,34% 9,26% n.a. n.a.
max. Verlust -1,84% -2,27% -3,98% -11,84% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +0,47% +2,23% +8,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -1,21% -6,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,12 13,16 13,16 13,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,87 12,77 12,16 9,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,03 12,99 12,75 12,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND Y-ACC-EURO

Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND Y-ACC-EURO

Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt in auf chinesische Renminbi (RMB) lautenden Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten, liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, an. Legt mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautenden Anleihen mit Anlagequalität ("Investment Grade"), in Anleihen mit Anlagequalität von Emittenten, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region haben, in auf RMB lautenden Anleihen von erstklassigen Emittenten oder in Anleihen von erstklassigen Emittenten, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region haben, an. Das Engagement in auf andere Währungen lautenden Anleihen kann abgesichert werden, um das Währungsengagement in RMB aufrechtzuerhalten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland, die an chinesischen Börsen oder an den Interbanken-Anleihemärkten in Festlandchina notiert sind oder gehandelt werden, investieren.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND Y-ACC-EURO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND Y-ACC-EURO

Auflagedatum 18.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Collins
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND Y-ACC-EURO

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,38%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND Y-ACC-EURO

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND Y-ACC-EURO

Anteil Wertpapiername
3,73% CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 4.8% 3/15/22
2,93% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
2,86% RIZHAO PORT HONG KONG CO LTD 4.25% 5/15/17 RGS
2,63% STATE GRID CORPORATION OF CHINA 4.9% 04/09/2022
2,24% Sirius International Group Ltd 4,6% 01.11.2026
2,16% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 4,05% 16.12.2016
2,16% Starway Assets Enterprises Inc 4,1% 22.01.2017
2,10% Sinochem Offshore Capital Co Ltd 3,55% 13.05.2017
2,04% CHINA CHENGTONG DEVPLMT GR LTD 4% 5/9/17 RGS
2,02% Prudential PLC 4,375%
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND Y-ACC-EURO

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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