FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-ACC...

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  • 10,842 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LF0B Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0261953490 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 10,842 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,84 Hoch / Tief (heute) 10,84 / 10,84 Fondsvolumen 531,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 10,842 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,87 / 10,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,29%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,84 EUR -0,00 -0,00% 07.12. 08:00:00 10,842 / 10,842

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-ACC-EURO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,11% -0,29% -0,30% -0,24% +7,88%
relativer Return -0,02% -0,04% -0,08% -0,41% -1,53% -6,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,01% -0,01% -0,01% -0,03% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,28% -0,03% +0,01% +0,01% +0,04% +0,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -24,85% -361,76% -693,50% -1.019,87% -1.680,63% -524,94%
Excess Return -0,36% -4,92% -8,46% -11,32% -17,81% -55,01%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-ACC-EURO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,10%
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,29% -0,32% -0,32% -0,32%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 38,89% 61,67% 80,83%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% -0,01% +0,00% +0,01% +0,34%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 10,85 10,85 10,87 10,88 10,88 10,88
Tiefstkurs 10,84 10,84 10,84 10,84 10,84 10,05
Durchschnittspreis 10,84 10,85 10,86 10,87 10,87 10,76

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-ACC-EURO

Der Fonds legt mindestens 70% in auf Euro lautenden zinstragenden Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten an. Die Arten der Schuldtitel können Instrumente US-amerikanischer und anderer Banken, Commercial Paper, von der amerikanischen Regierung, ihren Behörden oder Institutionen ausgegebene oder verbürgte Schuldverschreibungen, variabel verzinsliche Anleihen, variabel verzinsliche Einlagenzertifikate, bestimmte erstklassig besicherte Hypothekenschuldverschreibungen und andere durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere und Emissionen der US- und anderer Regierungen und supranationaler Institutionen wie US-Schatzwechsel und Anleihen umfassen. Dem Fonds steht es frei, in andere zulässige Vermögenswerte wie Geldmarktinstrumente oder liquide Mittel zu investieren, sofern die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios nicht mehr als 12 Monate beträgt.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-ACC-EURO

Der Fonds strebt eine Rendite im Einklang mit den Geldmarktzinsen an, wobei Kapitalsicherheit und Liquidität von vorrangiger Bedeutung sind.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-ACC-EURO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-ACC-EURO

Auflagedatum 25.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-ACC-EURO

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-ACC-EURO

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Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-ACC-EURO

Anteil Wertpapiername
2,27% Cooperatieve Rabobank UA (float) 18.11.2016
0,72% Credit Suisse AG/London 3,875% 25.01.2017
0,22% Allianz Finance II BV 4% 23.11.2016
Stand: 31.07.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-ACC-EURO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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