FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EU...

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  • 12,530 EUR
  • -0,03
  • -0,24%
  • 23.02.2017, 17:30:19
WKN: 987388 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0080749848 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 12,660 ( 14.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12,48 Hoch / Tief (heute) 12,55 / 12,48 Fondsvolumen 399,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 12,550 ( 14.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 12,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,56 / 11,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / +10,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,66 EUR -0,01 -0,08% 22.02. 08:00:00 12,660 / 13,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,36% +3,18% +10,27% +13,84% +30,28% +23,10%
relativer Return -2,04% -6,25% -5,81% -6,45% -19,99% -10,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,04% -2,13% -0,50% -0,18% -0,37% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,96% +4,50% +1,18% +8,70% +6,44% +9,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 -0,19 +0,25 +0,37 +0,34 -0,40
Excess Return +8,15% -2,92% +5,68% +11,05% +12,71% -39,79%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 4,03% 5,96% 7,02% 6,23% 7,21%
max. Verlust -0,96% -1,66% -2,95% -14,71% -14,71% -33,58%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,52% +2,44% +2,50% +3,75% +3,95% +4,49%
1-Monats-Tief +1,52% -0,64% -0,66% -4,85% -5,07% -7,61%
Höchstkurs 12,67 12,67 12,67 13,05 13,05 13,05
Tiefstkurs 12,41 12,28 11,48 11,05 9,74 7,23
Durchschnittspreis 12,53 12,50 12,19 12,01 11,39 10,48

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Ein konservativer Ansatz, der auf die Erzielung eines moderaten langfristigen Kapitalzuwachses abzielt. Der Fonds ist bestrebt, den Anlegern einen Vermögensverwaltungsansatz durch breit gestreute Anlagen anzubieten, die er nach freiem Ermessen auswählt. Legt mindestens 70% in einem Spektrum globaler Vermögenswerte an, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, Rohstoffen und liquiden Mitteln bieten. Bei Anlagen in Schuldverschreibungen und liquiden Mitteln liegt der Schwerpunkt auf auf Euro lautenden Wertpapieren. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 31.12.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,10 EUR (01.08.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Ganozzi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,86% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
2,00% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
1,88% Source MSCI Europe Value UCITS ETF
1,85% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
1,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
1,72% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,55% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
1,30% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
1,15% SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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