FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERAT...

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  • 22,850 EUR
  • -0,02
  • -0,09%
  • 16.01.2017, 17:38:42
WKN: 987399 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0080751232 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 23,000 ( 1.600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 22,81 Hoch / Tief (heute) 22,90 / 22,81 Fondsvolumen 143,00 Mio. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld 22,850 ( 1.600 Stk. ) Verkaufen Vortag 22,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,13 / 18,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / +10,63%
Benchmark
  • FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERAT...
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE FUND A-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 22,85 EUR -0,02 -0,09% 16.01. 17:38:42 22,850 / 23,000
KAG (EUR) 22,89 EUR -0,03 -0,15% 13.01. 08:00:00 22,886 / 24,089
KAG (USD) 24,35 USD +0,02 +0,08% 13.01. 08:00:00 24,350 / 25,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE FUND A-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% +5,15% +11,08% +36,35% +80,89% +56,11%
relativer Return -0,01% -4,08% -7,38% -9,03% -10,37% -17,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -1,38% -0,64% -0,26% -0,18% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,22% +4,19% +10,44% +19,57% +22,67% +11,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% -0,13% -0,14% +1,61% +2,68% -1,79%
Excess Return +8,57% -1,65% -1,78% +19,29% +33,36% -34,36%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE FUND A-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,76% 3,61% 12,76% 12,38% 12,46% 19,20%
max. Verlust -0,83% -2,15% -7,96% -19,04% -19,04% -59,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,46% +1,46% +9,81% +9,81% +9,81% +16,57%
1-Monats-Tief +1,46% -1,08% -4,91% -5,87% -5,87% -30,26%
Höchstkurs 24,33 24,33 24,63 25,95 25,95 25,95
Tiefstkurs 23,88 23,63 21,01 21,01 15,49 9,19
Durchschnittspreis 24,07 23,95 23,66 23,93 21,92 19,29

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE FUND A-USD

Der Fonds legt direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in einer breiten Palette globaler Vermögensklassen und Regionen an. Dazu zählen u. a. globale Staatsanleihen, globale inflationsgekoppelte Anleihen, globale Unternehmensanleihen, Anleihen mit Anlagequalität ("Investment Grade"), globale hochversinzliche Anleihen und Schwellenmarktanleihen sowie weltweite Aktien, wobei die Investmententscheidungen auf dem Potenzial der Titel für moderates Kapitalwachstum oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE FUND A-USD

Der Fonds strebt ein moderates langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE FUND A-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE FUND A-USD

Auflagedatum 06.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Ganozzi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 6.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE FUND A-USD

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,88%
Total Expense Ratio 2,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE FUND A-USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE FUND A-USD

Anteil Wertpapiername
3,25% SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF
3,14% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
3,04% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
1,89% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
1,46% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22.11.2022
1,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
0,97% Pershing Square Holdings Ltd/Fund
0,92% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
0,86% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
0,53% New Zealand Government Bond 2% 20.09.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE FUND A-USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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