FIDELITY FUNDS TARGET TM 2020 EURO FU...

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  • 21,260 USD
  • -0,05
  • -0,23%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 786627 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0147748072 Schwerpunkt: Zielfonds
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 22,380 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,26 Hoch / Tief (heute) 21,26 / 21,26 Fondsvolumen 24,00 Mio. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld 21,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,33 / 18,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,15% / +19,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS TARGET TM 2020 EURO FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,15 EUR +0,02 +0,08% 24.02. 08:00:00 20,150 / 21,211
KAG (USD) 21,26 USD -0,05 -0,23% 24.02. 08:00:00 21,260 / 22,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Zielfonds

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS TARGET TM 2020 EURO FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,15% +4,76% +18,36% +38,81% +75,10% +55,04%
relativer Return -1,31% -3,01% -7,58% -10,28% -13,97% -20,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,31% -1,01% -0,65% -0,30% -0,25% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,83% +6,24% +9,11% +18,50% +19,76% +11,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 -0,16 -0,03 +0,36 +0,32 -0,14
Excess Return +11,53% -3,85% -1,07% +18,20% +22,26% -37,83%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS TARGET TM 2020 EURO FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,10% 4,94% 9,79% 11,04% 11,49% 18,94%
max. Verlust -1,05% -1,16% -6,73% -17,97% -17,97% -58,14%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,45% +2,45% +5,49% +5,49% +8,56% +10,79%
1-Monats-Tief +2,45% +1,27% -1,64% -7,64% -7,64% -27,43%
Höchstkurs 21,33 21,33 21,33 21,92 21,92 21,92
Tiefstkurs 20,80 20,26 18,55 17,98 13,64 8,13
Durchschnittspreis 21,07 20,77 20,35 20,38 18,93 16,73

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS TARGET TM 2020 EURO FUND - A USD DIS

Strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten weltweit, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Schuldtiteln, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Fonds wird in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung verwaltet, die bis zum Zieljahr zunehmend konservativer wird. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Die Anlagen können auf andere Währungen als den Euro lauten. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS TARGET TM 2020 EURO FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS TARGET TM 2020 EURO FUND - A USD DIS

Auflagedatum 10.05.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joo Hee Lee, Eugene Philalithis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS TARGET TM 2020 EURO FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS TARGET TM 2020 EURO FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS TARGET TM 2020 EURO FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,70% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
3,64% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
3,18% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
2,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
1,96% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
1,72% SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF
1,66% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
1,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
1,10% Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 04.03.2022
0,99% Nationwide Building Society (var) 20.03.2023
Stand: 31.12.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS TARGET TM 2020 EURO FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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