FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2...

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  • 20,410 USD
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  • +0,05%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 786627 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0147748072 Schwerpunkt: Zielfonds
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 21,480 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,41 Hoch / Tief (heute) 20,41 / 20,41 Fondsvolumen 24,00 Mio. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld 20,410 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,87 / 17,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,44% / +2,04%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2020 FUND A-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 19,04 EUR +0,07 +0,38% 06.12. 08:00:00 19,041 / 20,040
KAG (USD) 20,41 USD +0,01 +0,05% 06.12. 08:00:00 20,410 / 21,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Zielfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2020 FUND A-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,44% +1,99% +1,65% +35,55% +80,24% +55,64%
relativer Return -0,39% -0,61% -4,26% -7,42% -11,55% -17,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% -0,20% -0,36% -0,21% -0,20% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,93% +9,11% +18,50% +19,76% +11,72% -7,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -0,51% -0,08% +1,76% +2,27% -1,97%
Excess Return +0,08% -6,20% -0,85% +19,57% +26,91% -37,35%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2020 FUND A-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,81% 7,23% 12,30% 11,26% 11,83% 18,96%
max. Verlust -1,38% -3,98% -11,73% -17,97% -17,97% -58,14%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,04% +1,04% +4,78% +6,74% +7,54% +20,99%
1-Monats-Tief +1,04% -3,00% -5,77% -8,51% -8,51% -16,58%
Höchstkurs 20,40 20,87 20,87 21,92 21,92 21,92
Tiefstkurs 20,04 20,04 17,98 17,98 13,29 8,13
Durchschnittspreis 20,23 20,41 20,00 20,28 18,64 16,63

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2020 FUND A-USD

Den Anlegern soll ein Fonds bereitgestellt werden, der unter Verwendung einer Lebenszyklusmethode und Aufbau und Halten eines diversifizierten Portfolios die Gesamtrendite maximieren soll. Dieses Ziel soll durch eine gemeinsame Verwaltung der Vermögenswerte und eine Änderung der Vermögensstruktur im Laufe der Zeit erreicht werden. Auch wenn der Fonds anfänglich vorwiegend in Aktien angelegt ist, kann er durchaus auch in ein konservativeres Portfolio aus Anleihen, zinstragenden Schuldtiteln und Geldmarktpapieren weltweit investieren. Die anteiligen Gewichtungen werden im Laufe der Zeit in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und den jeweiligen Marktentwicklungen schwanken, abhängig davon, ob sich der jeweilige Fonds seinem Endtermin nähert, diesen erreicht oder überschritten hat.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2020 FUND A-USD

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische oder auf Euro lautende Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2020 zunehmend konservativer wird. Der Euro, auf den sich der Name des Fonds bezieht, ist die Referenzwährung und nicht die Anlagewährung. Dementsprechend kann der Fonds auch in Anlagen in anderen Währungen als Euro investieren.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2020 FUND A-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2020 FUND A-USD

Auflagedatum 10.05.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joo Hee Lee, Eugene Philalithis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2020 FUND A-USD

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,72%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2020 FUND A-USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2020 FUND A-USD

Anteil Wertpapiername
5,24% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
4,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
2,38% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
1,77% SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF
1,69% Source MSCI Europe Value UCITS ETF
1,47% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
1,12% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,06% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
1,00% Nationwide Building Society (var) 20.03.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2020 FUND A-USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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