FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET I...

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  • 9,640 EUR
  • +0,02
  • +0,21%
  • 08.12.2016, 09:07:29
WKN: A12EE9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1129851157 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 9,695 ( 18.500 Stk. ) Eröffnung 9,64 Hoch / Tief (heute) 9,64 / 9,64 Fondsvolumen 2,87 Mrd. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld 9,635 ( 18.500 Stk. ) Vortag 9,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,83 / 9,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +4,64%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - ZINS & DIVIDENDE A-DIS(G)-EUR (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,66 EUR +0,02 +0,21% 07.12. 08:00:00 9,664 / 10,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - ZINS & DIVIDENDE A-DIS(G)-EUR (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -2,14% +4,42% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,96% -0,25% +0,42% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,96% -0,08% +0,03% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,32% -0,56% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,89% -0,16% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,35% -0,83% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - ZINS & DIVIDENDE A-DIS(G)-EUR (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,32% 2,82% 4,87% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,29% -2,66% -5,35% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,67% -0,41% +2,99% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,67% -1,48% -1,99% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,72 9,86 10,25 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,59 9,59 9,22 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,65 9,74 9,76 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - ZINS & DIVIDENDE A-DIS(G)-EUR (HDG)

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - ZINS & DIVIDENDE A-DIS(G)-EUR (HDG)

Der Fonds strebt Ertrag und moderates mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - ZINS & DIVIDENDE A-DIS(G)-EUR (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - ZINS & DIVIDENDE A-DIS(G)-EUR (HDG)

Auflagedatum 17.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E.Philalithis, G.Efstathopoulo, N.Peters
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - ZINS & DIVIDENDE A-DIS(G)-EUR (HDG)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - ZINS & DIVIDENDE A-DIS(G)-EUR (HDG)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - ZINS & DIVIDENDE A-DIS(G)-EUR (HDG)

Anteil Wertpapiername
2,04% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
1,43% NB Global Floating Rate Income Fund Ltd
1,11% 3i Infrastructure PLC
1,08% John Laing Infrastructure Fund Ltd
1,04% HICL Infrastructure Co Ltd/Fund
0,95% Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR
0,69% iShares $ Corp.B.UCITS ETF
0,68% British American Tobacco PLC
0,63% GlaxoSmithKline PLC
0,61% RELX NV
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - ZINS & DIVIDENDE A-DIS(G)-EUR (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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