FIDELITY FUNDS II US DOLLAR CURRENCY...

Fonds
29,963 EUR +0,11 +0,38% 23.05.2017, 22:25:16
WKN: 972175 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0115011255 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 30,030 ( 337 Stk. ) Kaufen Eröffnung 29,96 Hoch / Tief (heute) 29,96 / 29,96 Fondsvolumen 263,00 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 29,896 ( 338 Stk. ) Verkaufen Vortag 29,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,28 / 29,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,36% / +0,05%
Benchmark
FIDELITY FUNDS II US DOLLAR CURRENCY...
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS II US DOLLAR CURRENCY FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 29,84 EUR +0,09 +0,30% 23.05. 19:50:28 29,860 / 30,000
KAG (USD) 33,48 USD 0,00 0,00% 22.05. 08:00:00 33,476 / 33,476
KAG (EUR) 29,79 EUR -0,09 -0,30% 22.05. 08:00:00 29,788 / 29,788

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS II US DOLLAR CURRENCY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,36% -5,27% +0,04% +22,48% +13,61% +26,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,12% +4,02% +11,28% +13,59% -4,16% -2,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -176,86 -190,53 -222,15 -224,14 -279,29 -54,55
Excess Return -2,07% -4,51% -8,01% -10,83% -17,32% -57,89%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS II US DOLLAR CURRENCY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,08%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,33% 99,17%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,35%
1-Monats-Tief +0,01% +0,00% +0,00% +0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 33,48 33,48 33,48 33,48 33,48 33,48
Tiefstkurs 33,47 33,47 33,46 33,43 33,39 31,88
Durchschnittspreis 33,48 33,47 33,47 33,45 33,43 33,30

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS II US DOLLAR CURRENCY FUND - A USD ACC

Strebt eine Rendite in der Fondswährung an, die derjenigen am Interbankenmarkt entspricht. Legt mindestens 70% in auf US-Dollar lautenden zinstragenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Anlagen an. Die Arten der Schuldtitel, in die der Fonds investiert, können Commercial Paper, von Regierungen, Regierungsbehörden oder -institutionen ausgegebene oder verbürgte Schuldverschreibungen, variabel verzinsliche Schuldscheinverbindlichkeiten, variabel verzinsliche Einlagenzertifikate, bestimmte erstklassig besicherte Hypothekenschuldverschreibungen und andere durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere und Emissionen von Regierungen und supranationalen Institutionen wie Schatzwechsel, Schuldscheinverbindlichkeiten und Anleihen sowie kurzfristige Unternehmensanleihen umfassen. Dem Fonds steht es frei, in liquide Mittel und regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente zu investieren, sofern die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios nicht mehr als 12 Monate beträgt. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS II US DOLLAR CURRENCY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS II US DOLLAR CURRENCY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 25.11.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu FIDELITY FUNDS II US DOLLAR CURRENCY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS II US DOLLAR CURRENCY FUND - A USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS II US DOLLAR CURRENCY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,90% Metropolitan Life Global Funding I 1,3% 10.04.2017
0,68% Dexia Credit Local SA (float) 09.06.2017
0,44% Mizuho Bank Ltd (float) 16.04.2017
0,31% Mizuho Bank Ltd 1,3% 16.04.2017
0,19% Mizuho Bank Ltd 1,3% 16.04.2017
0,17% Commonwealth Bank of Australia/New York NY 1,9% 18.09.2017
0,10% American Honda Finance Corp 0,95% 05.05.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS II US DOLLAR CURRENCY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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