FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

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  • 6,690 EUR
  • +0,02
  • +0,35%
  • 09.12.2016, 22:25:15
WKN: 973282 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0048622798 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 6,716 ( 1.504 Stk. ) Kaufen Eröffnung 6,69 Hoch / Tief (heute) 6,69 / 6,69 Fondsvolumen 782,00 Mio. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld 6,663 ( 1.516 Stk. ) Verkaufen Vortag 6,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,71 / 6,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,15% / +3,72%
Benchmark
  • FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 6,61 EUR +0,11 +1,61% 09.12. 08:51:25 /
KAG (EUR) 6,64 EUR +0,07 +1,11% 08.12. 08:00:00 6,642 / 6,875
KAG (USD) 7,06 USD -0,01 -0,18% 08.12. 08:00:00 7,055 / 7,302

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,15% +2,28% +3,72% +40,70% +43,08% +85,74%
relativer Return -0,15% -0,24% -0,87% -0,30% +0,34% -3,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -0,08% -0,07% -0,01% +0,01% -0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,26% +11,55% +21,27% -7,36% +4,29% +12,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% -0,40% +0,35% -1,49% -1,20% -3,52%
Excess Return +1,63% -1,43% +1,18% -5,27% -4,16% -14,38%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 3,53% 3,46% 3,37% 3,46% 4,08%
max. Verlust -3,00% -4,30% -4,61% -4,61% -6,33% -13,08%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -2,47% -0,58% +2,01% +2,10% +2,10% +3,27%
1-Monats-Tief -2,47% -2,47% -2,47% -2,47% -2,47% -4,87%
Höchstkurs 7,23 7,33 7,40 7,40 7,40 7,40
Tiefstkurs 7,02 7,02 6,95 6,68 6,57 5,21
Durchschnittspreis 7,08 7,21 7,19 7,04 6,96 6,49

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Der nicht-staatliche Anteil der Fondsinvestitionen besteht aus Anleihen, die nachgeordnete Regierungsbehörden und supranationale Einrichtungen emittiert haben sowie aus einer breiten Palette von Unternehmensanleihen. Der Fonds hält auch US-Staatspapiere (Treasuries) und nicht-US-amerikanische Staatsanleihen, die in US-Dollar denominiert sind. Der Fondsmanager wendet eine Methode an, die darauf abzielt, bei niedrigerer Volatilität kontinuierlich höhere Erträge als der Vergleichsindex zu erzielen.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der nicht-staatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehörden und übernationalen Einrichtungen internationale Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden. Zudem hält der Fonds eine breite Palette von Unternehmensanleihen. US-Staatsanleihen (Treasuries) und in US-Dollar begebene Nicht-US-Staatsanleihen bilden ebenfalls einen Bestandteil im Portfolio.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Auflagedatum 12.11.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 125 USD

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Anteil Wertpapiername
5,36% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
3,51% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
3,35% United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2021
2,60% United States Treasury Note/Bond 2% 31.10.2021
2,59% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2020
2,48% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.05.2018
2,46% United States Treasury Note/Bond 1% 31.12.2017
2,15% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,10% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
2,00% Australia Government Bond 5,75% 15.07.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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