FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Fonds
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  • 6,578 EUR
  • -0,04
  • -0,54%
  • 23.01.2017, 22:25:15
WKN: 973282 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0048622798 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 6,604 ( 1.530 Stk. ) Kaufen Eröffnung 6,58 Hoch / Tief (heute) 6,58 / 6,58 Fondsvolumen 782,00 Mio. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld 6,552 ( 1.542 Stk. ) Verkaufen Vortag 6,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,78 / 6,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,81% / +3,30%
Benchmark
  • FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 6,55 EUR -0,08 -1,27% 23.01. 10:33:09 /
KAG (EUR) 6,60 EUR -0,03 -0,40% 20.01. 08:00:00 6,600 / 6,831
KAG (USD) 7,06 USD -0,00 -0,03% 20.01. 08:00:00 7,061 / 7,308

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,81% -0,16% +3,86% +38,80% +36,14% +81,86%
relativer Return -0,25% -0,24% -0,31% -0,32% +0,15% -3,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -0,08% -0,03% -0,01% +0,00% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,26% +6,35% +11,55% +21,27% -7,36% +4,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 -0,49 +0,04 -0,30 -0,24 -0,22
Excess Return +1,58% -3,59% +0,50% -4,63% -4,77% -13,30%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,00% 4,22% 3,62% 3,44% 3,50% 4,11%
max. Verlust -0,83% -3,99% -4,91% -4,91% -6,33% -13,08%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,60% +0,60% +1,46% +1,88% +1,88% +5,22%
1-Monats-Tief +0,60% -3,03% -3,03% -3,03% -3,03% -5,82%
Höchstkurs 7,12 7,29 7,40 7,40 7,40 7,40
Tiefstkurs 7,01 7,00 7,00 6,73 6,57 5,21
Durchschnittspreis 7,06 7,11 7,19 7,05 6,97 6,50

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Auflagedatum 12.11.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 125 USD

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Anteil Wertpapiername
6,08% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
4,98% Australia Government Bond 5,75% 15.07.2022
3,58% United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2021
2,94% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
2,64% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
2,15% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.01.2018
2,11% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,04% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.08.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2046
1,91% United States Treasury Note/Bond 1% 31.12.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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