FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND...

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  • 11,060 EUR
  • +0,08
  • +0,73%
  • 09.12.2016, 20:45:23
WKN: 986376 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0064963852 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 11,160 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 11,00 Hoch / Tief (heute) 11,10 / 10,98 Fondsvolumen 1,25 Mrd. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld 11,050 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 10,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,10 / 10,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,71% / +2,51%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 11,11 EUR +0,08 +0,73% 09.12. 19:50:01 11,100 / 11,150
KAG (EUR) 11,03 EUR +0,14 +1,30% 08.12. 08:00:00 11,028 / 11,028
KAG (USD) 11,71 USD 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 11,714 / 11,714

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,71% +4,48% +1,20% +27,23% +24,95% +33,20%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,68% +11,28% +13,60% -4,17% -2,00% +2,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,08% -749,40% -1.355,24% -1.864,88% -2.983,76% -498,29%
Excess Return -0,01% -4,50% -8,00% -10,82% -17,31% -55,01%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,11%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,40%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00%
Höchstkurs 11,71 11,71 11,72 11,72 11,72 12,38
Tiefstkurs 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71
Durchschnittspreis 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,80

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-USD

Der Fonds legt hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-USD

Der US Dollar Cash Fund zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-USD

Auflagedatum 28.09.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-USD

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Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-USD

Anteil Wertpapiername
0,11% Credit Agricole SA (float) 03.10.2016
Stand: 31.03.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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