FIDELITY FUNDS USD CASH FUND - A DIS

Fonds
10,766 EUR -0,02 -0,21% 28.04.2017, 22:25:15
WKN: 986376 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0064963852 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 10,787 ( 937 Stk. ) Kaufen Eröffnung 10,77 Hoch / Tief (heute) 10,77 / 10,77 Fondsvolumen 1,25 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 10,744 ( 941 Stk. ) Verkaufen Vortag 10,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,27 / 10,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / +4,48%
Benchmark
FIDELITY FUNDS USD CASH FUND - A DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 10,75 EUR -0,03 -0,28% 28.04. 19:50:19 10,750 / 10,770
KAG (EUR) 10,80 EUR +0,04 +0,41% 27.04. 08:00:00 10,800 / 10,800
KAG (USD) 11,73 USD +0,00 +0,00% 27.04. 08:00:00 11,733 / 11,733

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS USD CASH FUND - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% -1,95% +3,77% +27,18% +21,78% +32,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,45% +4,05% +11,28% +13,60% -4,17% -2,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -118,79 -165,51 -225,46 -248,62 -334,23 -46,54
Excess Return -1,91% -4,35% -7,85% -10,67% -17,16% -56,70%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS USD CASH FUND - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,09%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,40%
1-Monats-Tief +0,05% +0,03% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00%
Höchstkurs 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 12,38
Tiefstkurs 11,73 11,72 11,71 11,71 11,71 11,71
Durchschnittspreis 11,73 11,73 11,72 11,71 11,71 11,78

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS USD CASH FUND - A DIS

Strebt eine Rendite im Einklang mit den Geldmarktzinsen an, wobei Kapitalsicherheit und Liquidität von vorrangiger Bedeutung sind. Legt mindestens 70% in auf US-Dollar lautenden zinstragenden Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten an. Die Arten der Schuldtitel können Instrumente US-amerikanischer und anderer Banken, Commercial Paper, von der amerikanischen Regierung, ihren Behörden oder Institutionen ausgegebene oder verbürgte Schuldverschreibungen, variabel verzinsliche Anleihen, variabel verzinsliche Einlagenzertifikate, bestimmte erstklassig besicherte Hypothekenschuldverschreibungen und andere durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere und Emissionen der US- und anderer Regierungen und supranationaler Institutionen wie US-Schatzwechsel und Anleihen umfassen. Dem Fonds steht es frei, in andere zulässige Vermögenswerte wie Geldmarktinstrumente oder liquide Mittel zu investieren, sofern die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios nicht mehr als 12 Monate beträgt. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS USD CASH FUND - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS USD CASH FUND - A DIS

Auflagedatum 28.09.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu FIDELITY FUNDS USD CASH FUND - A DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS USD CASH FUND - A DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS USD CASH FUND - A DIS

Anteil Wertpapiername
1,48% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 1,2% 10.03.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS USD CASH FUND - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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