FIL-THE EURO FUND B FLEX DIS 1

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WKN: n.a. Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B5YLGY93 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung n.a. Hoch / Tief (heute) n.a. / n.a. Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag n.a. Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / n.a.
Benchmark
  • FIL-THE EURO FUND B FLEX DIS 1
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIL-THE EURO FUND B FLEX DIS 1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIL-THE EURO FUND B FLEX DIS 1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIL-THE EURO FUND B FLEX DIS 1

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlagenzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzinslichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody"s erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor's erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht.

Fondsziel zu FIL-THE EURO FUND B FLEX DIS 1

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an.

Fondsprospekte zu FIL-THE EURO FUND B FLEX DIS 1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu FIL-THE EURO FUND B FLEX DIS 1

Auflagedatum 03.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIL-THE EURO FUND B FLEX DIS 1

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,10%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIL-THE EURO FUND B FLEX DIS 1

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu FIL-THE EURO FUND B FLEX DIS 1

Anteil Wertpapiername
1,43% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 3% 20.10.2016
0,66% Nestle Finance International Ltd 0,75% 17.10.2016
0,52% Allianz Finance II BV 4% 23.11.2016
0,34% GE Capital European Funding Unlimited Co 4,125% 27.10.2016
0,33% Nordea Bank AB (float) 25.11.2016
0,14% Commonwealth Bank of Australia 4,25% 10.11.2016
0,10% Commonwealth Bank of Australia (float) 21.10.2016
0,07% National Australia Bank Ltd 3,75% 06.01.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu FIL-THE EURO FUND B FLEX DIS 1

Rating Stand
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Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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