FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI -...

Fonds
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  • 128,330 EUR
  • +0,09
  • +0,07%
  • 23.02.2017, 22:25:26
WKN: A0M49S Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M49S4 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 129,222 ( 82 Stk. ) Kaufen Eröffnung 128,33 Hoch / Tief (heute) 128,33 / 128,33 Fondsvolumen 38,69 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 127,438 ( 83 Stk. ) Verkaufen Vortag 128,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,24 / 116,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,03% / +10,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 128,04 EUR +0,09 +0,07% 22.02. 08:00:00 128,040 / 128,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,03% +4,40% +10,80% +16,11% +18,32% n.a.
relativer Return -3,47% -4,31% -12,80% -25,68% -42,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,47% -1,46% -1,13% -0,82% -0,91% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,49% +5,34% +4,41% +5,32% -1,68% +5,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,01 +0,16 +0,45 +0,23 +0,03 n.a.
Excess Return +8,68% +1,89% +7,95% +5,33% +0,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 3,18% 4,27% 5,45% 4,92% n.a.
max. Verlust -0,33% -0,74% -3,17% -8,76% -8,76% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,13% +2,13% +2,65% +4,19% +4,19% n.a.
1-Monats-Tief +2,13% +0,68% -1,37% -3,37% -4,11% n.a.
Höchstkurs 127,95 127,95 127,95 127,95 127,95 n.a.
Tiefstkurs 125,28 121,65 116,03 110,24 107,29 n.a.
Durchschnittspreis 126,24 124,78 123,10 118,95 115,64 n.a.

Fondsstrategie zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs bei moderater Volatilität. Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag unter Inkaufnahme kalkulierbarer Risiken angestrebt. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds).

Fondsprospekte zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Auflagedatum 12.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,53 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FIMAX Vermögensberatung GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,24% ZKB Gold ETF AA USD K.
3,29% Jul.Baer Precious Metals Phy.Gold EUR AX
2,26% BASF SE
1,53% MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile D2 EUR o.N.
1,51% Hamborner REIT AG
1,40% Linde AG
1,38% Deutsche Post AG
1,37% Roche Holding AG
1,35% Glencore Funding LLC 4,625% 29.04.2024
1,34% Nestle SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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