FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI

Fonds
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  • 124,950 EUR
  • +0,17
  • +0,14%
  • 19.01.2017, 14:44:58
WKN: A0M49S Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M49S4 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 126,450 ( 1.410 Stk. ) Kaufen Eröffnung 125,17 Hoch / Tief (heute) 125,17 / 124,95 Fondsvolumen 38,69 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 124,900 ( 1.410 Stk. ) Verkaufen Vortag 124,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,73 / 112,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +9,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,41 EUR +0,12 +0,10% 18.01. 08:00:00 125,410 / 125,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +1,62% +9,85% +14,69% +17,91% n.a.
relativer Return +1,84% -6,85% -10,48% -22,05% -40,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,84% -2,34% -0,92% -0,69% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% +5,34% +4,41% +5,32% -1,68% +5,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +0,13 +0,37 +0,10 +0,01 n.a.
Excess Return +9,80% +1,63% +6,53% +2,22% +0,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 3,94% 4,98% 5,48% 4,93% n.a.
max. Verlust -0,50% -2,19% -3,17% -8,76% -8,76% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +1,22% +3,56% +6,27% +6,27% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -0,48% -0,66% -3,32% -3,32% n.a.
Höchstkurs 125,76 125,76 126,23 126,23 126,23 n.a.
Tiefstkurs 124,20 121,65 113,20 109,13 107,29 n.a.
Durchschnittspreis 125,01 123,67 122,00 118,42 115,31 n.a.

Fondsstrategie zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI

Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds).

Fondsprospekte zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI

Auflagedatum 12.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,53 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI

Anteil Wertpapiername
4,24% ZKB Gold ETF AA USD K.
3,29% Jul.Baer Precious Metals Phy.Gold EUR AX
2,26% BASF SE
1,53% MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile D2 EUR o.N.
1,51% Hamborner REIT AG
1,40% Linde AG
1,38% Deutsche Post AG
1,37% Roche Holding AG
1,35% Glencore Funding LLC 4,625% 29.04.2024
1,34% Nestle SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FIMAX VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS UI

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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