FINANZMATRIX

Fonds
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  • 41,510 EUR
  • +0,20
  • +0,48%
  • 18.01.2017, 21:45:06
WKN: A0MYC7 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0318314076 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 42,340 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 41,53 Hoch / Tief (heute) 41,60 / 41,38 Fondsvolumen 8,90 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 41,510 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 41,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,69 / 39,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / +2,28%
Benchmark
  • FINANZMATRIX
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 41,68 EUR -0,11 -0,26% 17.01. 08:00:00 41,680 / 43,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu FINANZMATRIX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% -0,17% +2,55% -7,67% -2,29% n.a.
relativer Return -0,80% -9,35% -17,21% -37,96% -51,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -3,22% -1,56% -1,32% -1,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,50% -6,48% -0,13% -0,49% +2,61% +5,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,55 -0,47 -0,42 -0,36 n.a.
Excess Return +2,50% -13,09% -15,83% -17,56% -19,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FINANZMATRIX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,51% 3,89% 3,64% 11,12% 10,42% n.a.
max. Verlust -1,26% -1,78% -2,92% -19,48% -19,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,83% +1,71% +1,87% +4,57% +4,93% n.a.
1-Monats-Tief -0,83% -1,03% -1,47% -7,76% -8,61% n.a.
Höchstkurs 42,21 42,26 42,52 50,31 50,31 n.a.
Tiefstkurs 41,68 41,28 40,51 40,51 40,51 n.a.
Durchschnittspreis 41,96 41,81 41,66 44,72 44,43 n.a.

Fondsstrategie zu FINANZMATRIX

Um das Anlageziel zu erreichen, darf der Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung auch bis zu 100% sowohl Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon (?Zerobonds?), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben sowie in Geldmarktinstrumente investieren.

Fondsziel zu FINANZMATRIX

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% seines Vermögens in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds sowie Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon (Zerobonds), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate und Geldmarktinstrumente investieren. Die Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten auf OECD-Währungen einschließlich auf Euro.

Fondsprospekte zu FINANZMATRIX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FINANZMATRIX

Auflagedatum 17.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LRI International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FINANZMATRIX

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FINANZMATRIX

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu FINANZMATRIX

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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