FINANZMATRIX

Fonds
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  • 41,480 EUR
  • +0,28
  • +0,68%
  • 02.12.2016, 21:45:17
WKN: A0MYC7 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0318314076 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 42,310 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 41,01 Hoch / Tief (heute) 41,65 / 40,98 Fondsvolumen 8,89 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 41,480 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 41,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,48 / 39,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / -11,99%
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 41,76 EUR +0,11 +0,26% 01.12. 08:00:00 41,760 / 43,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FINANZMATRIX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,36% -11,99% -8,62% -1,07% n.a.
relativer Return -5,41% -4,56% -14,20% -37,09% -52,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,41% -1,54% -1,27% -1,28% -1,24% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,01% -0,13% -0,49% +2,61% +5,33% -13,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,37% -1,14% -1,50% -1,41% -1,76% n.a.
Excess Return -12,04% -14,06% -16,78% -14,68% -18,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FINANZMATRIX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 3,51% 8,79% 11,17% 10,56% n.a.
max. Verlust -1,03% -1,78% -14,63% -19,48% -19,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +2,42% +9,08% +9,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,87% -0,45% -5,35% -7,85% -7,85% n.a.
Höchstkurs 41,76 42,03 47,45 50,31 50,31 n.a.
Tiefstkurs 41,28 41,28 40,51 40,51 40,51 n.a.
Durchschnittspreis 41,52 41,73 41,89 44,84 44,43 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FINANZMATRIX

Um dieses Anlageziel zu erreichen, kann das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Fonds des offenen Typs angelegt werden. Es können insbesondere Anteile an offenen Aktienfonds, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden. Ferner kann der Fonds im Rahmen des Allgemeinen Verwaltungsregelements und gemäß Artikel 41 Absatz 2a) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 offene Immobilienfonds bis zu 10% des Fondsvermögens erwerben, sofern diese reglementiert sind, einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen und dem Artikel 2 der UCITS-Direktive 2007/16/EC entsprechen Zudem darf der Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung auch bis zu 100% sowohl Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Durch die flexible Mischung der verschiedenen Vermögensanlagen kann nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erreicht werden. Somit wird den Anlegern die Möglichkeit angeboten an den Wachstumsaussichten der Wirtschafts- und Kapitalmärkten teilzunehmen.

Fondsziel zu FINANZMATRIX

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro.

Fondsprospekte zu FINANZMATRIX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FINANZMATRIX

Auflagedatum 17.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LRI International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FINANZMATRIX

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FINANZMATRIX

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu FINANZMATRIX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 5 31.10.2016
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