INVL EMERGING EUROPE BOND SUBFOND

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  • 38,969 EUR
  • +0,04
  • +0,10%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A14PH9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LTIF00000468 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: INVL Asset Management
Brief 39,358 ( n.a. ) Eröffnung 38,97 Hoch / Tief (heute) 38,97 / 38,97 Fondsvolumen 25,91 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 38,969 ( n.a. ) Vortag 38,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 39,52 / 36,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +4,62%
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  • INVL EMERGING EUROPE BOND SUBFOND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 38,97 EUR +0,04 +0,10% 07.12. 08:00:00 38,969 / 39,358

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVL EMERGING EUROPE BOND SUBFOND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -1,08% +4,49% +12,71% +34,51% n.a.
relativer Return +2,91% +4,14% -4,32% -0,05% +3,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,91% +1,36% -0,37% -0,00% +0,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,87% +6,63% +0,35% +3,67% +15,72% -0,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,51% +2,75% +2,30% +3,40% +9,37% n.a.
Excess Return +4,42% +6,10% +4,55% +6,15% +16,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVL EMERGING EUROPE BOND SUBFOND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 1,70% 1,76% 1,98% 1,81% n.a.
max. Verlust -1,32% -1,75% -1,75% -3,66% -3,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,00% +0,20% +1,12% +1,88% +3,18% n.a.
1-Monats-Tief -1,00% -1,00% -1,00% -1,75% -1,75% n.a.
Höchstkurs 39,35 39,52 39,52 39,52 39,52 n.a.
Tiefstkurs 38,83 38,83 36,61 34,33 28,78 n.a.
Durchschnittspreis 39,00 39,27 38,29 36,50 34,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsprospekte zu INVL EMERGING EUROPE BOND SUBFOND

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Stammdaten zu INVL EMERGING EUROPE BOND SUBFOND

Auflagedatum 29.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tomas Krakauskas, Karolis Kybartas
Domizil / Land Litauen
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle SEB AG
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVL EMERGING EUROPE BOND SUBFOND

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVL EMERGING EUROPE BOND SUBFOND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu INVL EMERGING EUROPE BOND SUBFOND

Anteil Wertpapiername
9,70% MACEDO 4 ? 12/01/20
7,30% BLTEBG 6.625 11/15/18
7,20% BULENR 4 ? 11/07/18
7,20% BULENR 4 ¼ 11/07/18
6,40% SNSPW 4 09/30/21 Corp
6,30% TURKEY 5 ? 05/18/20
5,20% Bank St Petersburg 7.63% 07/25/17
5,00% MOL 6.25% 09/26/2019
Stand: 30.06.2016

Ratings zu INVL EMERGING EUROPE BOND SUBFOND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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