INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND

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  • 28,316 EUR
  • +0,26
  • +0,92%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A14PJA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LTIF00000435 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: INVL Asset Management
Brief 28,882 ( n.a. ) Eröffnung 28,32 Hoch / Tief (heute) 28,32 / 28,32 Fondsvolumen 18,10 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 28,316 ( n.a. ) Vortag 28,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,32 / 14,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,81% / +41,23%
Benchmark
  • INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 28,32 EUR +0,26 +0,92% 02.12. 08:00:00 28,316 / 28,882

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,81% +14,86% +39,05% +9,84% +13,79% n.a.
relativer Return -2,37% -2,90% +8,84% +4,80% +8,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,37% -0,97% +0,71% +0,13% +0,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +57,36% +17,18% -41,14% +2,10% +13,16% -22,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,70% +1,53% +0,07% +0,23% -0,16% n.a.
Excess Return +39,00% +41,88% +1,68% +5,43% -3,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,15% 17,37% 22,91% 25,68% 23,08% n.a.
max. Verlust -4,67% -6,06% -25,94% -48,02% -51,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +10,49% +10,49% +10,49% +21,59% +21,59% n.a.
1-Monats-Tief +10,49% +0,97% -11,63% -20,55% -20,55% n.a.
Höchstkurs 28,06 28,06 28,06 28,06 28,06 n.a.
Tiefstkurs 24,81 24,35 14,94 13,44 13,44 n.a.
Durchschnittspreis 26,45 25,80 21,60 21,17 22,61 n.a.

Fondsinformationen

Fondsprospekte zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND

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Stammdaten zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND

Auflagedatum 29.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dainius Bloze
Domizil / Land Litauen
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle SEB AG
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND

Anteil Wertpapiername
9,30% Sberbank
8,60% Lukoil GDR
7,60% Gazprom GDR
6,10% Federal Grid Co
4,80% Bashneft
4,70% Aeroflot - Russian Airlines
4,60% QIWI
4,50% X5 Retail Group GDR
4,50% Bank St Petersburg OJSC
4,40% Novatek OAO GDR
Stand: 30.06.2016

Ratings zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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