INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

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  • 30,186 EUR
  • +0,25
  • +0,83%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A14PJA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LTIF00000435 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: INVL Asset Management
Brief 30,790 ( n.a. ) Eröffnung 30,19 Hoch / Tief (heute) 30,19 / 30,19 Fondsvolumen 13,03 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 30,186 ( n.a. ) Vortag 29,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,10 / 19,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,63% / +54,30%
Benchmark
  • INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,19 EUR +0,25 +0,83% 24.03. 08:00:00 30,186 / 30,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,63% -1,93% +52,02% +48,48% +11,23% n.a.
relativer Return -1,82% +1,26% +11,43% +7,01% +10,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,82% +0,42% +0,91% +0,19% +0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,99% +74,87% +17,18% -41,14% +2,10% +13,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,76 +0,99 +0,46 +0,07 -0,05 n.a.
Excess Return +49,90% +52,56% +40,32% +7,39% -6,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,62% 17,55% 18,07% 24,71% 22,82% n.a.
max. Verlust -9,48% -10,55% -10,55% -45,71% -50,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -5,63% +3,71% +10,56% +19,51% +19,51% n.a.
1-Monats-Tief -5,63% -5,63% -5,63% -26,05% -26,05% n.a.
Höchstkurs 31,72 32,10 32,10 32,10 32,10 n.a.
Tiefstkurs 28,71 28,71 19,30 13,44 13,44 n.a.
Durchschnittspreis 29,93 30,84 25,61 21,86 22,96 n.a.

Fondsstrategie zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Mit diesem Teilfonds soll eine maximale Rendite durch Investitionen in Aktien russischer Unternehmen) erzielt werden. Das Vermögen des Teilfonds wird investiert in Finanzinstrumente von Unternehmen und Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Russland investieren.

Fondsprospekte zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

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Stammdaten zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Auflagedatum 29.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dainius Bloze
Domizil / Land n.a.
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle SEB bankas AB
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,30% Sberbank
8,60% Lukoil GDR
7,60% Gazprom GDR
6,10% Federal Grid Co
4,80% Bashneft
4,70% Aeroflot - Russian Airlines
4,60% QIWI
4,50% X5 Retail Group GDR
4,50% Bank St Petersburg OJSC
4,40% Novatek OAO GDR
Stand: 30.06.2016

Ratings zu INVL RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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