FIRST PRIVATE WEALTH B

Fonds
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  • 70,720 EUR
  • -0,02
  • -0,03%
  • 20.01.2017, 10:30:23
WKN: A0KFTH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0KFTH1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: First Private Investment Management K...
Brief 71,790 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 70,72 Hoch / Tief (heute) 70,72 / 70,72 Fondsvolumen 859,00 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 70,740 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 70,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,15 / 69,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +1,62%
Benchmark
  • FIRST PRIVATE WEALTH B
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Alle Kurse zu FIRST PRIVATE WEALTH B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 71,12 EUR +0,02 +0,03% 19.01. 08:00:00 71,120 / 74,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FIRST PRIVATE WEALTH B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% +0,98% +1,62% +8,25% +20,09% n.a.
relativer Return +0,16% -6,56% -17,51% -26,76% -39,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% -2,24% -1,59% -0,86% -0,84% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,46% -0,23% +2,45% +7,37% +3,95% +6,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,38 +0,01 +0,12 +0,14 n.a.
Excess Return +1,57% -2,55% +0,09% +1,74% +2,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIRST PRIVATE WEALTH B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 2,59% 2,83% 3,38% 3,01% n.a.
max. Verlust -0,82% -0,92% -2,30% -6,54% -6,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +1,30% +1,52% +2,65% +2,65% n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -0,49% -2,24% -2,26% n.a.
Höchstkurs 71,86 71,86 71,86 74,40 74,40 n.a.
Tiefstkurs 71,10 70,38 69,11 65,80 59,97 n.a.
Durchschnittspreis 71,54 71,13 70,75 70,73 67,81 n.a.

Fondsstrategie zu FIRST PRIVATE WEALTH B

Der Fonds identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.).

Fondsziel zu FIRST PRIVATE WEALTH B

Der First Private Wealth verfolgt einen Multi-Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung.

Fondsprospekte zu FIRST PRIVATE WEALTH B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FIRST PRIVATE WEALTH B

Auflagedatum 31.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST PRIVATE WEALTH B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST PRIVATE WEALTH B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FIRST PRIVATE WEALTH B

Anteil Wertpapiername
5,48% First Private Euro Dividenden STAUFER B
3,94% Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12.2022
2,89% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
2,13% First Private Aktien Global C
2,12% Nordea Bank AB (float) 22.02.2019
2,06% United Kingdom Gilt 1,25% 22.07.2018
1,93% DekaBank Deutsche Girozentrale (float) 01.02.2018
1,74% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
1,72% Denmark Government Bond 3% 15.11.2021
1,72% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (float) 25.08.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FIRST PRIVATE WEALTH B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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