FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUN...

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  • 1,039 GBP
  • -0,01
  • -0,48%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JKEZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B620B735 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: First State Investments Ltd.
Brief 1,039 ( n.a. ) Eröffnung 1,04 Hoch / Tief (heute) 1,04 / 1,04 Fondsvolumen 95,54 Mio. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld 1,039 ( n.a. ) Vortag 1,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,12 / 0,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,53% / -12,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A GBP DIS.HDGD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,23 EUR -0,00 -0,09% 02.12. 08:00:00 1,235 / 1,235
KAG (GBP) 1,04 GBP -0,01 -0,48% 02.12. 08:00:00 1,039 / 1,039

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A GBP DIS.HDGD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,53% -6,03% -12,15% +10,75% +27,51% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,89% +5,62% +13,31% -7,38% +20,06% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,94% -0,06% +0,90% -1,02% +1,59% n.a.
Excess Return +4,82% -0,33% +4,14% -4,91% +7,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A GBP DIS.HDGD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,27% 7,23% 5,16% 4,62% 4,63% n.a.
max. Verlust -4,85% -6,86% -6,86% -6,86% -9,63% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -4,49% +0,53% +3,82% +3,82% +4,11% n.a.
1-Monats-Tief -4,49% -4,49% -4,49% -4,49% -4,49% n.a.
Höchstkurs 1,09 1,12 1,12 1,12 1,15 n.a.
Tiefstkurs 1,04 1,04 0,99 0,99 0,99 n.a.
Durchschnittspreis 1,06 1,09 1,06 1,06 1,07 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A GBP DIS.HDGD

Der Fonds tätigt hauptsächlich Anlagen in Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Finanzinstituten oder Unternehmen in den Schwellenmärkten begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann darüber hinaus in Werten anlegen, die mit den Schwellenmärkten wirtschaftlich verbunden sind. Der Fonds wird überwiegend in Schuldverschreibungen angelegt sein, die auf US-Dollar lauten.

Fondsziel zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A GBP DIS.HDGD

Erzielung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A GBP DIS.HDGD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A GBP DIS.HDGD

Auflagedatum 25.10.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 GBP (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helene Williamson
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A GBP DIS.HDGD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A GBP DIS.HDGD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A GBP DIS.HDGD

Anteil Wertpapiername
2,10% Rep Hun 5.375% 21/02/2023
1,90% Serbia 6.75% 1/11/2024
1,80% Dominican Republic Intl B 5.5 27 Jan 2025
1,70% Argbon 7% 17/04/2017
1,50% CNOOC 3% 09/05/2023
1,40% Croatia 6.375% 24/03/21
1,30% DOM 6.85 27/01/45
1,20% Argentina 2.5% 31/12/38
1,20% Indo 4.55 29/03/26
1,20% Sri Lanka 5.875% 25/07/2022
Stand: 31.03.2016

Ratings zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A GBP DIS.HDGD

Rating Stand
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