FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUN...

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  • 1,225 EUR
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  • +0,20%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JKE1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B5TFC155 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: First State Investments Ltd.
Brief 1,225 ( n.a. ) Eröffnung 1,22 Hoch / Tief (heute) 1,22 / 1,22 Fondsvolumen 72,85 Mio. GBP (Stand: 07.12.2016)
Geld 1,225 ( n.a. ) Vortag 1,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,30 / 1,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,21% / +21,74%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A HEDGED ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 1,03 GBP -0,01 -1,13% 09.12. 08:00:00 1,028 / 1,028
KAG (EUR) 1,22 EUR +0,00 +0,20% 09.12. 08:00:00 1,225 / 1,225

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A HEDGED ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,21% -5,58% +5,13% +11,59% +22,05% n.a.
relativer Return -3,32% -7,67% -7,98% -27,21% -35,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,32% -2,62% -0,69% -0,88% -0,73% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,75% -0,83% +5,68% -5,63% +16,19% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,98% -0,07% +0,74% -1,30% +0,96% n.a.
Excess Return +5,06% -0,35% +3,43% -6,35% +4,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A HEDGED ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,54% 7,21% 5,14% 4,64% 4,65% n.a.
max. Verlust -4,40% -6,74% -6,90% -6,90% -9,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,21% -0,93% +2,47% +2,75% +3,49% n.a.
1-Monats-Tief -3,21% -3,21% -3,21% -3,21% -4,76% n.a.
Höchstkurs 1,27 1,30 1,30 1,30 1,30 n.a.
Tiefstkurs 1,21 1,21 1,14 1,10 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,22 1,26 1,22 1,19 1,16 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A HEDGED ACC EUR

Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die in erster Linie von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Schwellenmärkte sind Länder, von denen angenommen wird, dass ihre sozialen oder wirtschaftlichen Aktivitäten rapide zunehmen. Der Großteil der Investitionen des Fonds wird auf US-Dollar lauten. Der Fonds versucht, den Effekt von Wechselkursänderungen durch Absicherung der Investitionen in US-Dollar zu mindern. Mehr als 30% des Fondsvermögens können in Titel mit niedrigen Kredit-Ratings investiert werden.

Fondsziel zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A HEDGED ACC EUR

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A HEDGED ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A HEDGED ACC EUR

Auflagedatum 25.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helene Williamson
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A HEDGED ACC EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A HEDGED ACC EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A HEDGED ACC EUR

Anteil Wertpapiername
2,10% Rep Hun 5.375% 21/02/2023
1,90% Serbia 6.75% 1/11/2024
1,80% Dominican Republic Intl B 5.5 27 Jan 2025
1,70% Argbon 7% 17/04/2017
1,50% CNOOC 3% 09/05/2023
1,40% Croatia 6.375% 24/03/21
1,30% DOM 6.85 27/01/45
1,20% Argentina 2.5% 31/12/38
1,20% Indo 4.55 29/03/26
1,20% Sri Lanka 5.875% 25/07/2022
Stand: 31.03.2016

Ratings zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND FUND A HEDGED ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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