FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

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  • 1.434,770 CHF
  • -0,11
  • -0,01%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 615127 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102603379 Schwerpunkt: Renten Schwei...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 1.434,770 ( n.a. ) Eröffnung 1.434,77 Hoch / Tief (heute) 1.434,77 / 1.434,77 Fondsvolumen 167,58 Mio. CHF (Stand: 17.02.2017)
Geld 1.434,770 ( n.a. ) Vortag 1.434,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.490,75 / 1.420,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +2,67%
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  • FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.347,82 EUR +0,47 +0,03% 21.02. 08:00:00 1.347,823 / 1.347,823
KAG (CHF) 1.434,77 CHF -0,11 -0,01% 21.02. 08:00:00 1.434,770 / 1.434,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Schweiz

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% +0,99% +2,67% +26,65% +32,54% +97,57%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,76% +1,30% +13,43% +12,44% -2,05% +7,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 -0,65 +0,23 +0,14 -0,04 -0,73
Excess Return -2,98% -4,27% +2,25% +1,88% -0,72% -33,55%

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,96% 2,97% 3,10% 2,91% 3,28%
max. Verlust -0,46% -1,18% -4,73% -4,73% -4,73% -12,86%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% +0,81% +3,55% +3,55% +3,55%
1-Monats-Tief +0,25% -0,46% -2,79% -2,79% -2,79% -3,62%
Höchstkurs 1.435,70 1.441,72 1.490,75 1.490,75 1.490,75 1.490,75
Tiefstkurs 1.424,67 1.420,29 1.420,29 1.299,45 1.227,83 971,52
Durchschnittspreis 1.430,68 1.431,29 1.459,01 1.418,06 1.357,79 1.228,64

Fondsstrategie zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

Der Fonds strebt an, durch aktives Management systematisch eine Mehrrendite gegenüber dem Swiss Bond Index (SBI AAA-BBB) zu erzielen. Das aktive Management nutzt Schwächen der Indexkonstruktion (schlechte Diversifikation) und setzt auf das Spezialisten-Wissen von Fisch Asset Management in den Bereichen Makroanalyse (Zinsen, Sektoren) und Titelselektion (Kredit- und Momentum-Analyse). Investiert wird in eine breitere regionale und sektorielle Allokation als die Benchmark mit Fokus auf Investment Grade Qualität. Höchstens 30% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsprospekte zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

Auflagedatum 18.08.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Göggelmann, Hotz, Heyward
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

Anteil Wertpapiername
4,60% Switzerland Government Bond 0,5% 27.05.2030
1,92% ZUGER KANTONALBK/0.625%/17.10.2022
1,90% European Investment Bank 1,75% 28.06.2033
1,90% AARGAUIS KANTOBK/0.625%/13.04.2028
1,90% ZUERCHER KBK/0.75%/28.10.2030
1,90% Akademiska Hus AB 0,25% 17.11.2025
1,88% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
1,86% CANTON OF GENEVA/0.5%/27.11.2030
1,85% Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,1% 26.01.2026
1,85% CANTON BASLE-LND/0.125%/26.02.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FISCH BOND FUND (CHF) - AC ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
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€uro FondsNote 1 31.12.2016
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