FISCH BOND FUND (CHF) AC

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  • 1.430,630 CHF
  • -9,51
  • -0,66%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 615127 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102603379 Schwerpunkt: Renten Schwei...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 1.430,630 ( n.a. ) Eröffnung 1.430,63 Hoch / Tief (heute) 1.430,63 / 1.430,63 Fondsvolumen 164,55 Mio. CHF (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.430,630 ( n.a. ) Vortag 1.440,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.490,75 / 1.420,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +1,94%
Benchmark
  • FISCH BOND FUND (CHF) AC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.332,92 EUR -10,73 -0,80% 19.01. 08:00:00 1.332,918 / 1.332,918
KAG (CHF) 1.430,63 CHF -9,51 -0,66% 19.01. 08:00:00 1.430,630 / 1.430,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Schweiz

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND FUND (CHF) AC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -1,63% +1,94% +28,16% +32,35% +96,99%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% +1,30% +13,43% +12,44% -2,05% +7,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 -0,76 +0,34 +0,08 -0,00 -0,70
Excess Return -0,18% -5,15% +3,39% +1,02% -0,03% -32,23%

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,76% 3,69% 3,08% 3,09% 2,91% 3,29%
max. Verlust -0,77% -3,57% -4,73% -4,73% -4,73% -12,86%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,35% +0,35% +1,03% +2,72% +2,72% +3,02%
1-Monats-Tief +0,35% -2,60% -2,60% -2,60% -2,60% -3,55%
Höchstkurs 1.441,72 1.472,86 1.490,75 1.490,75 1.490,75 1.490,75
Tiefstkurs 1.424,14 1.420,29 1.420,29 1.282,45 1.214,14 971,52
Durchschnittspreis 1.434,06 1.439,63 1.459,71 1.413,52 1.354,01 1.225,63

Fondsstrategie zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Höchstens 30% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsziel zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Der Teilfonds investiert weltweit in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.

Fondsprospekte zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Auflagedatum 18.08.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Göggelmann, Hotz, Heyward
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Anteil Wertpapiername
4,41% Switzerland Government Bond 0,5% 27.05.2030
2,15% BANQ CANTON FRIB/0.6%/09.04.2027
1,87% European Investment Bank 1,75% 28.06.2033
1,85% ZUERCHER KBK/0.75%/28.10.2030
1,85% ZUGER KANTONALBK/0.625%/17.10.2022
1,84% AARGAUIS KANTOBK/0.625%/13.04.2028
1,83% Akademiska Hus AB 0,25% 17.11.2025
1,81% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
1,81% Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,1% 26.01.2026
1,80% CANTON OF GENEVA/0.5%/27.11.2030
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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