FISCH BOND FUND (CHF) AC

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  • 1.424,700 CHF
  • -2,43
  • -0,17%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 615127 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102603379 Schwerpunkt: Renten Schwei...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 1.424,700 ( n.a. ) Eröffnung 1.424,70 Hoch / Tief (heute) 1.424,70 / 1.424,70 Fondsvolumen 166,16 Mio. CHF (Stand: 08.12.2016)
Geld 1.424,700 ( n.a. ) Vortag 1.427,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.490,75 / 1.424,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,38% / -0,92%
Benchmark
  • FISCH BOND FUND (CHF) AC
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Kurse

Alle Kurse zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.319,70 EUR +3,31 +0,25% 08.12. 08:00:00 1.319,700 / 1.319,700
KAG (CHF) 1.424,70 CHF -2,43 -0,17% 08.12. 08:00:00 1.424,700 / 1.424,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND FUND (CHF) AC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,38% -2,54% -0,92% +27,26% +37,06% +96,16%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,05% +13,43% +12,44% -2,05% +7,22% +6,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% -0,54% +1,25% +0,03% +0,62% -9,00%
Excess Return -1,46% -1,85% +3,85% +0,08% +1,82% -29,67%

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,71% 3,64% 3,09% 3,07% 2,93% 3,30%
max. Verlust -2,39% -4,03% -4,43% -4,43% -4,43% -12,86%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -2,39% -0,53% +1,28% +2,13% +2,13% +3,61%
1-Monats-Tief -2,39% -2,39% -2,39% -2,39% -2,39% -2,97%
Höchstkurs 1.459,64 1.484,52 1.490,75 1.490,75 1.490,75 1.490,75
Tiefstkurs 1.424,70 1.424,70 1.424,70 1.265,84 1.193,18 971,52
Durchschnittspreis 1.434,20 1.458,74 1.459,86 1.407,77 1.348,72 1.221,70

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Höchstens 30% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsziel zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Der Teilfonds investiert weltweit in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.

Fondsprospekte zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Auflagedatum 18.08.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Göggelmann, Hotz, Heyward
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Anteil Wertpapiername
4,41% Switzerland Government Bond 0,5% 27.05.2030
2,11% BANQ CANTON FRIB/0.6%/09.04.2027
1,89% ZUERCHER KBK/0.75%/28.10.2030
1,84% European Investment Bank 1,75% 28.06.2033
1,81% AARGAUIS KANTOBK/0.625%/13.04.2028
1,81% CANTON OF GENEVA/0.5%/27.11.2030
1,81% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
1,79% Akademiska Hus AB 0,25% 17.11.2025
1,79% ZUGER KANTONALBK/0.625%/17.10.2022
1,77% Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,1% 26.01.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FISCH BOND FUND (CHF) AC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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