FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

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  • 95,850 EUR
  • +0,35
  • +0,37%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A1XBER Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0996294368 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 95,850 ( n.a. ) Eröffnung 95,85 Hoch / Tief (heute) 95,85 / 95,85 Fondsvolumen 937,37 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 95,850 ( n.a. ) Vortag 95,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,62 / 83,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,63% / +1,73%
Benchmark
  • FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Kurse

Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,68 USD +0,26 +0,26% 30.11. 08:00:00 101,680 / 101,680
KAG (EUR) 95,85 EUR +0,35 +0,37% 30.11. 08:00:00 95,850 / 95,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,63% +4,87% +1,28% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,61% +9,91% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% -1,02% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,68% -5,22% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 2,82% 4,71% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,73% -0,88% -4,69% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +0,59% +2,13% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,44% -2,66% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,07 102,23 102,23 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,33 101,33 95,27 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,65 101,76 99,79 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZD

Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Anleihen, die von Emittenten aus Emerging Market Ländern begeben werden, sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsziel zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZD

Der Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZD

Auflagedatum 18.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Stroemer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZD

Anteil Wertpapiername
2,24% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,06% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
1,96% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
1,89% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,88% Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15.09.2026
1,72% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21.07.2023
1,71% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,68% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
1,51% ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 2,875% 27.01.2022
1,48% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZD

Rating Stand
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Lipper Leaders 02.12.2016
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