FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

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  • 97,510 EUR
  • -0,77
  • -0,78%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XBER Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0996294368 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 97,510 ( n.a. ) Eröffnung 97,51 Hoch / Tief (heute) 97,51 / 97,51 Fondsvolumen 961,72 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 97,510 ( n.a. ) Vortag 98,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,21 / 85,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,44% / +7,07%
Benchmark
  • FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZD USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,29 USD -0,33 -0,32% 23.02. 08:00:00 103,290 / 103,290
KAG (EUR) 97,51 EUR -0,77 -0,78% 23.02. 08:00:00 97,510 / 97,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZD USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,44% +0,92% +11,43% +33,23% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +6,17% +9,91% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,24 -0,35 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,95% -2,63% -5,49% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZD USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,00% 7,16% 5,30% 5,04% n.a. n.a.
max. Verlust -1,58% -2,25% -2,25% -8,24% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,97% +1,38% +2,65% +2,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,97% -0,83% -0,83% -2,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,24 104,24 104,24 104,24 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,95 101,40 96,40 95,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,07 102,68 100,88 100,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZD USD ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZD USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZD USD ACC H

Auflagedatum 18.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZD USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZD USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZD USD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,30% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,45% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,41% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,26% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,17% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
2,14% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
2,02% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,82% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,76% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
1,71% Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5,5% 08.04.2044
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZD USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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