Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36 | 2,20 % |
HALOZ.THERAP 23/28 CV Anleihe · WKN A3LMCM · ISIN US40637HAF64 | 2,00 % |
GLOBAL PAYM. 24/31 CV Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90 | 2,00 % |
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39 | 1,80 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 1,70 % |
AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A Anleihe · WKN A3LKTL · ISIN US03040WBB00 | 1,60 % |
CA.P.FIN.III 21/26 CV Anleihe · WKN A3KK79 · ISIN XS2287867563 | 1,60 % |
SHIFT4 PMTS 22/25 ZO CV Anleihe · WKN A3K3KY · ISIN US82452JAB52 | 1,50 % |
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K41A · ISIN XS2470870366 | 1,50 % |
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A280NS · ISIN FR0013526803 | 1,50 % |
Summe: | 17,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. CHF |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | 100,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 100,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 250.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,76 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,76 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,53 % | nein | 25,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.418,530 CHF +0,450 CHF · +0,03 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.449,028 EUR -3,511 EUR · -0,24 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |