FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND - AD U...

Fonds
143,860 EUR +0,80 +0,56% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RK4T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0402208283 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 143,860 ( n.a. ) Eröffnung 143,86 Hoch / Tief (heute) 143,86 / 143,86 Fondsvolumen 921,68 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 143,860 ( n.a. ) Vortag 143,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,06 / 133,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,44% / +5,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 160,82 USD +0,05 +0,03% 23.05. 08:00:00 160,820 / 160,820
KAG (EUR) 143,86 EUR +0,80 +0,56% 23.05. 08:00:00 143,860 / 143,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,44% -3,16% +5,87% +28,54% +43,29% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,99% +3,63% +12,55% +17,07% +5,47% +8,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 -0,47 -0,18 -0,07 +0,32 n.a.
Excess Return +3,44% -5,10% -2,90% -1,54% +8,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,98% 4,84% 4,82% 5,23% 4,80% n.a.
max. Verlust -0,85% -1,18% -3,22% -10,15% -10,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,56% +0,98% +2,53% +2,60% +3,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,56% -0,39% -1,91% -3,35% -3,35% n.a.
Höchstkurs 161,67 161,67 161,67 163,19 163,19 n.a.
Tiefstkurs 158,14 156,01 148,99 146,63 126,03 n.a.
Durchschnittspreis 160,80 158,58 155,79 155,48 150,11 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Defensive globale Wandelanleihen. Der Anlagefokus liegt auf asymmetrischen Wandelanleihen mit hoher Kreditqualität. Dies ermöglicht eine Partizipation an steigenden Aktienmärkten und einen hohen Schutz in schwächeren Marktphasen. Der defensive Ansatz des Fonds basiert auf der Strategie, durch aktives Management insbesondere bei sinkenden Aktienmärkten eine Outperformance gegenüber der Thomson Reuters Global Focus Investment Grade Benchmark zu erzielen. Bei steigenden Märkten soll mindestens die entsprechende Benchmark Performance erzielt werden.

Fondsprospekte zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Auflagedatum 12.12.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Göggelmann, Hotz, Heyward
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Anteil Wertpapiername
5,02% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
4,44% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
4,06% Intel Corp 3,479% 15.12.2035
3,19% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
3,04% Prysmian SpA 0% 17.01.2022
2,96% MTU Aero Engines AG 0,125% 17.05.2023
2,94% International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17.11.2022
2,91% Sony Corp Anleihe
2,86% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
2,64% STMicroelectronics NV 1% 03.07.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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