FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

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  • 146,341 EUR
  • -0,50
  • -0,34%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RK4T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0402208283 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 146,350 ( n.a. ) Eröffnung 146,34 Hoch / Tief (heute) 146,34 / 146,34 Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 146,341 ( n.a. ) Vortag 146,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,94 / 129,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,84% / +4,42%
Benchmark
  • FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD
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Alle Kurse zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 156,57 USD +0,05 +0,03% 20.01. 08:00:00 156,570 / 156,580
KAG (EUR) 146,34 EUR -0,50 -0,34% 20.01. 08:00:00 146,341 / 146,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,84% +2,35% +6,49% +31,71% +49,61% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,31% +3,63% +12,55% +17,07% +5,47% +8,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -0,36 -0,25 +0,11 +0,21 n.a.
Excess Return +4,37% -3,92% -3,99% +2,43% +5,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,37% 4,10% 5,08% 5,20% 4,74% n.a.
max. Verlust -0,62% -2,37% -3,47% -10,15% -10,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,07% +1,48% +1,98% +3,32% +4,07% n.a.
1-Monats-Tief +1,07% -1,82% -1,82% -3,75% -3,75% n.a.
Höchstkurs 157,49 157,49 157,49 163,19 163,19 n.a.
Tiefstkurs 154,91 152,65 146,63 146,63 126,03 n.a.
Durchschnittspreis 156,37 155,25 153,71 154,76 148,22 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten.

Fondsziel zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen.

Fondsprospekte zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Auflagedatum 12.12.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Göggelmann, Hotz, Heyward
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Anteil Wertpapiername
4,85% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
4,29% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
3,86% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
3,82% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,74% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
3,06% International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17.11.2022
2,93% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,79% MTU Aero Engines AG 0,125% 17.05.2023
2,66% BP Capital Markets PLC 1% 28.04.2023
2,61% CapitaLand Ltd 1,85% 19.06.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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