FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 143,834 EUR
  • -1,18
  • -0,82%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RK4T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0402208283 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 143,834 ( n.a. ) Eröffnung 143,83 Hoch / Tief (heute) 143,83 / 143,83 Fondsvolumen 996,71 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 143,834 ( n.a. ) Vortag 145,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,69 / 129,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,19% / -3,08%
Benchmark
  • FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD
loading

Kurse

Alle Kurse zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 153,34 USD -0,23 -0,15% 01.12. 08:00:00 153,340 / 153,340
KAG (EUR) 143,83 EUR -1,18 -0,82% 01.12. 08:00:00 143,834 / 143,834

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,19% +3,94% -3,06% +31,80% +57,00% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,35% +12,55% +17,07% +5,47% +8,22% +0,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,56% -0,88% -1,07% +0,73% +1,53% n.a.
Excess Return -3,03% -4,77% -5,55% +3,66% +7,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,36% 3,60% 5,41% 5,18% 4,73% n.a.
max. Verlust -2,04% -2,49% -7,36% -10,15% -10,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,41% +0,40% +1,83% +2,84% +3,46% n.a.
1-Monats-Tief -1,41% -1,41% -3,27% -3,27% -3,27% n.a.
Höchstkurs 155,83 156,54 158,28 163,19 163,19 n.a.
Tiefstkurs 152,65 152,65 146,63 146,63 121,96 n.a.
Durchschnittspreis 154,17 155,21 153,66 154,47 147,30 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten.

Fondsziel zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen.

Fondsprospekte zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Auflagedatum 12.12.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Göggelmann, Hotz, Heyward
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Anteil Wertpapiername
4,71% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
4,57% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
4,33% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
3,93% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
3,92% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,40% International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17.11.2022
2,94% Industrivarden AB 1,875% 27.02.2017
2,87% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,65% Brenntag Finance BV 1,875% 02.12.2022
2,65% National Grid North America Inc 0,9% 02.11.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings