FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Fonds
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  • 110,690 EUR
  • +2,01
  • +1,85%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RK4U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0402208523 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 110,690 ( n.a. ) Eröffnung 110,69 Hoch / Tief (heute) 110,69 / 110,69 Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 110,690 ( n.a. ) Vortag 108,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,69 / 97,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,21% / -0,47%
Benchmark
  • FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD
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Kurse

Alle Kurse zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 117,46 USD +0,46 +0,39% 08.12. 08:00:00 117,460 / 117,460
KAG (EUR) 110,69 EUR +2,01 +1,85% 08.12. 08:00:00 110,690 / 110,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,21% +5,81% +1,96% +39,04% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,54% +13,90% +18,59% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,10% -0,33% -0,06% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,54% -1,81% -0,34% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 3,81% 5,43% 5,29% n.a. n.a.
max. Verlust -1,56% -2,37% -6,72% -9,34% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,20% +2,35% +2,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,81% -2,97% -2,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 117,46 118,31 118,31 121,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 115,51 115,51 110,08 108,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,45 117,22 115,68 115,23 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten.

Fondsziel zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen.

Fondsprospekte zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Auflagedatum 28.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Göggelmann, Hotz, Heyward
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Anteil Wertpapiername
4,73% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
4,56% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
4,10% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
3,88% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
3,63% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,09% International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17.11.2022
2,96% Industrivarden AB 1,875% 27.02.2017
2,90% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,78% MTU Aero Engines AG 0,125% 17.05.2023
2,75% Brenntag Finance BV 1,875% 02.12.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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