FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

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  • 111,980 EUR
  • +0,46
  • +0,41%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RK4U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0402208523 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 111,980 ( n.a. ) Eröffnung 111,98 Hoch / Tief (heute) 111,98 / 111,98 Fondsvolumen 999,50 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 111,980 ( n.a. ) Vortag 111,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,96 / 97,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +3,39%
Benchmark
  • FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD
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Alle Kurse zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,98 USD +0,17 +0,14% 13.01. 08:00:00 118,980 / 118,980
KAG (EUR) 111,98 EUR +0,46 +0,41% 13.01. 08:00:00 111,980 / 111,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +4,30% +4,96% +38,35% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,44% +3,76% +13,90% +18,59% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% -0,22% -0,07% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,25% -1,20% -0,36% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,84% 3,84% 5,18% 5,29% n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -2,30% -4,34% -9,34% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,97% +0,97% +3,44% +3,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,97% -0,82% -3,89% -3,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,88 118,88 118,88 121,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,31 115,51 110,08 108,68 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,18 117,43 115,82 115,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten.

Fondsziel zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen.

Fondsprospekte zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Auflagedatum 28.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Göggelmann, Hotz, Heyward
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Anteil Wertpapiername
4,85% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
4,29% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
3,86% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
3,82% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,74% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
3,06% International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17.11.2022
2,93% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,79% MTU Aero Engines AG 0,125% 17.05.2023
2,66% BP Capital Markets PLC 1% 28.04.2023
2,61% CapitaLand Ltd 1,85% 19.06.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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