FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND AE2

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  • 103,830 EUR
  • -0,06
  • -0,06%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A113SW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0997985303 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 103,830 ( n.a. ) Eröffnung 103,83 Hoch / Tief (heute) 103,83 / 103,83 Fondsvolumen 76,94 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 103,830 ( n.a. ) Vortag 103,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,31 / 100,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,22% / -0,74%
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  • FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND AE2
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KAG (EUR) 103,83 EUR -0,06 -0,06% 06.12. 08:00:00 103,830 / 103,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND AE2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,22% -2,56% -0,68% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,00% -6,04% -6,17% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,00% -2,06% -0,53% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,27% +1,01% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,24% -0,87% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,75% -2,91% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND AE2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 3,44% 3,16% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,32% -3,29% -3,60% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,95% -0,43% +0,91% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -1,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,17 107,31 107,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,78 103,78 101,14 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,27 105,52 104,57 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND AE2

Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in - Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie ähnliche fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, supranationalen, privaten und gemischt-wirtschaftlichen Emittenten begeben werden,- Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind,- andere OGAW/OGA.Höchstens 60% des Vermögens dürfen in Aktien, anderen Kapitalanteilen und Genussscheinen investiert werden.Höchstens 30% des Vermögens dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsziel zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND AE2

Der Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Fondsprospekte zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND AE2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND AE2

Auflagedatum 02.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 EUR (24.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gügi, Baumgartner, Balas, Koch
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND AE2

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND AE2

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND AE2

Anteil Wertpapiername
7,39% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
6,39% Source Physical Gold P-ETC
4,70% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
4,18% Trend_db_1_0_EUR
1,54% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
1,50% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,50% Aspect Diversified Trends Fund C EUR
1,10% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,07% FL-MS QTI UC-BEUR/FD/EUR
1,07% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND AE2

Rating Stand
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Lipper Leaders 08.12.2016
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