FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AC2...

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  • 102,710 CHF
  • +0,13
  • +0,13%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A113SX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0997996508 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 102,710 ( n.a. ) Eröffnung 102,71 Hoch / Tief (heute) 102,71 / 102,71 Fondsvolumen 107,12 Mio. EUR (Stand: 15.02.2017)
Geld 102,710 ( n.a. ) Vortag 102,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,26 / 98,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / +7,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AC2 CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,53 EUR +0,27 +0,28% 17.02. 08:00:00 96,530 / 96,530
KAG (CHF) 102,71 CHF +0,13 +0,13% 17.02. 08:00:00 102,710 / 102,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AC2 CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% +2,26% +7,36% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,36% -5,88% -17,14% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,36% -2,00% -1,55% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,49% +1,90% +10,39% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -0,85 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,74% -5,63% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AC2 CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 2,37% 3,00% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -0,54% -3,40% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,66% +1,94% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -1,62% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,58 102,58 104,26 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,72 100,71 99,90 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,08 101,66 102,12 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AC2 CHF DIS

In jedem Marktumfeld über die Tiefen gleiten. Der breit über verschiedenste Anlageklassen diversifizierte Fonds will unabhängig vom Marktumfeld über jegliche drei Kalenderjahre mindestens eine positive Rendite erzielen. Die Anleger profitieren von 'Best of Fisch' in einem Produkt, also vom Know-how in Wandelanleihen und deren Performance-Treibern. Dabei ist der Fokus auf das Korrelationsverhalten der verschiedenen Anlagen, insbesondere bei Marktstress, ein entscheidender Faktor. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in - Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie ähnliche fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, supranationalen, privaten und gemischt-wirtschaftlichen Emittenten begeben werden,- Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind,- andere OGAW/OGA.Höchstens 60% des Vermögens dürfen in Aktien, anderen Kapitalanteilen und Genussscheinen investiert werden.Höchstens 30% des Vermögens dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsziel zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AC2 CHF DIS

Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in - Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie ähnliche fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, supranationalen, privaten und gemischt-wirtschaftlichen Emittenten begeben werden,- Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind,- andere OGAW/OGA.Höchstens 60% des Vermögens dürfen in Aktien, anderen Kapitalanteilen und Genussscheinen investiert werden.Höchstens 30% des Vermögens dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsprospekte zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AC2 CHF DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AC2 CHF DIS

Auflagedatum 02.06.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,16 CHF (24.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gügi, Baumgartner, Balas, Koch
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AC2 CHF DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AC2 CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AC2 CHF DIS

Anteil Wertpapiername
7,69% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
4,77% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
3,63% Trend_db_1_0_EUR
2,95% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.10.2023
1,89% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,49% Source Physical Gold P-ETC
1,41% Aspect Diversified Trends Fund C EUR
1,38% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,21% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
1,18% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FISCH MULTIASSET MANTAPLUS FUND - AC2 CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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