FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RET...

Fonds
109,230 EUR -0,06 -0,05% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W17V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0952573052 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Flossbach von Storch Invest S.A.
Brief 112,510 ( n.a. ) Eröffnung 109,23 Hoch / Tief (heute) 109,23 / 109,23 Fondsvolumen 199,59 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 109,230 ( n.a. ) Vortag 109,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,30 / 106,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +2,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,23 EUR -0,06 -0,05% 24.05. 08:00:00 109,230 / 112,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,49% +2,67% +10,20% n.a. n.a.
relativer Return +1,33% +2,17% -12,59% -24,48% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,33% +0,72% -1,11% -0,78% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,34% +3,75% -0,02% +10,09% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,30 +0,33 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,55% -1,06% +2,04% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,11% 1,10% 1,93% n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,62% -1,62% -5,10% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,41% +1,22% +1,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -0,18% -1,32% -2,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,30 109,30 110,61 112,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,83 108,16 107,37 105,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,09 108,80 109,12 108,51 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN - I EUR DIS

Der Flossbach von Storch - Bond Total Return ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fokus liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Qualität. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes mit dem Ziel eines möglichst stabilen Ertrags über den Zeitverlauf. Fremdwährungsrisiken werden derzeit weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente.

Fondsprospekte zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN - I EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,56 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frank Lipowski, Fabian Leuchtner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000.000 EUR

Gebühren zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,71% The Coca-Cola Co.
3,36% Nordea Bank AB [publ]
2,35% Microsoft Corp.
2,33% Berkshire Hathaway Inc.
2,32% Daimler AG
2,29% Vonovia SE
2,18% Skandinaviska Enskilda Banken
2,16% The Priceline Group Inc.
2,14% Goldcorp Inc.
2,03% JAB Holding Company S.à.r.l
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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