FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSI...

Fonds
102,590 EUR -0,02 -0,02% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C10V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0525999891 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Flossbach von Storch Invest S.A.
Brief 105,670 ( n.a. ) Eröffnung 102,59 Hoch / Tief (heute) 102,59 / 102,59 Fondsvolumen 375,90 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 102,590 ( n.a. ) Vortag 102,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,13 / 100,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,23% / +1,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,59 EUR -0,02 -0,02% 19.05. 08:00:00 102,590 / 105,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,23% -3,33% +2,16% +7,66% +6,19% n.a.
relativer Return -0,16% -1,52% +1,48% -12,79% -11,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -0,51% +0,12% -0,38% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,29% +4,51% +2,20% +6,44% -8,35% +6,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 -0,39 -0,02 -0,33 -0,34 n.a.
Excess Return +0,04% -5,33% -0,50% -8,73% -11,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,73% 5,11% 4,55% 6,65% 6,09% n.a.
max. Verlust -3,23% -4,24% -4,24% -11,83% -12,06% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,23% +1,09% +2,16% +5,78% +5,78% n.a.
1-Monats-Tief -3,23% -3,23% -3,23% -4,17% -4,17% n.a.
Höchstkurs 106,01 107,13 107,72 113,77 118,50 n.a.
Tiefstkurs 102,59 102,59 102,43 98,11 98,11 n.a.
Durchschnittspreis 103,66 104,90 105,55 104,96 106,11 n.a.

Fondsstrategie zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Der Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond ermöglicht Investoren, ihre gewöhnlich in Eurodominierten Rentenanlagen zu diversifizieren. Im Fokus stehen dabei Währungsräume, die als robust gelten und wenig verschuldet sind. Das Fondsmanagement kauft Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds mit Investment-Grade-Qualität. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden nicht abgesichert. Die Auswahl der Währungsräume erfolgt auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente wie das Flossbach von Storch-Länderrating.

Fondsprospekte zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Auflagedatum 09.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,52 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thorsten Vetter, Frank Lipowski
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000.000 EUR

Gebühren zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,53%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,41% Polen, Republik
7,98% Neuseeland
6,40% Hong Kong
5,83% Housing & Development Board
5,06% Singapur, Republik
4,88% Norwegen, Königreich
4,52% Länsförsäkringar AB
4,24% BCE Inc.
3,78% DNB ASA
3,64% Ontario, Provinz
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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