FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSI...

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  • 105,030 EUR
  • -0,54
  • -0,51%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C10V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0525999891 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Flossbach von Storch Invest S.A.
Brief 108,180 ( n.a. ) Eröffnung 105,03 Hoch / Tief (heute) 105,03 / 105,03 Fondsvolumen 370,86 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 105,030 ( n.a. ) Vortag 105,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,13 / 99,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +2,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,03 EUR -0,54 -0,51% 21.04. 08:00:00 105,030 / 108,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +0,05% +2,55% +12,40% +9,08% n.a.
relativer Return -1,95% -1,58% -1,34% -12,74% -13,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,95% -0,53% -0,11% -0,38% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,06% +4,51% +2,20% +6,44% -8,35% +6,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -0,51 +0,20 -0,24 -0,25 n.a.
Excess Return +0,43% -7,12% +4,24% -6,51% -8,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,07% 4,43% 4,55% 6,61% 6,06% n.a.
max. Verlust -1,33% -2,85% -2,85% -11,83% -12,06% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +1,75% +2,09% +4,30% +4,30% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -1,25% -2,35% -3,42% -5,23% n.a.
Höchstkurs 106,45 107,13 107,72 113,77 118,50 n.a.
Tiefstkurs 104,27 104,08 102,30 98,11 98,11 n.a.
Durchschnittspreis 105,39 105,55 105,56 104,89 106,20 n.a.

Fondsstrategie zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Der Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond ermöglicht Investoren, ihre gewöhnlich in Eurodominierten Rentenanlagen zu diversifizieren. Im Fokus stehen dabei Währungsräume, die als robust gelten und wenig verschuldet sind. Das Fondsmanagement kauft Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds mit Investment-Grade-Qualität. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden nicht abgesichert. Die Auswahl der Währungsräume erfolgt auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente wie das Flossbach von Storch-Länderrating.

Fondsprospekte zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Auflagedatum 09.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,52 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thorsten Vetter, Frank Lipowski
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000.000 EUR

Gebühren zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,53%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,99% Neuseeland
10,27% Republik Polen
7,16% Singapur
6,38% Hong Kong
5,75% Norwegen Königreich
4,94% Länsförsäkringar AB
4,33% BCE Inc
3,81% DNB ASA
3,75% Housing & Development BRD
3,52% Canada Mortgage & Housing
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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