FLOSSBACH VON STORCH - CURRENCY DIVER...

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  • 106,340 EUR
  • -0,08
  • -0,08%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C10V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0525999891 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Flossbach von Storch Invest S.A.
Brief 109,530 ( n.a. ) Eröffnung 106,34 Hoch / Tief (heute) 106,34 / 106,34 Fondsvolumen 368,74 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 106,340 ( n.a. ) Vortag 106,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,72 / 98,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +3,53%
Benchmark
  • FLOSSBACH VON STORCH - CURRENCY DIVER...
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Alle Kurse zu FLOSSBACH VON STORCH - CURRENCY DIVERSIFICATION BOND I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,34 EUR -0,08 -0,08% 05.12. 08:00:00 106,340 / 109,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH - CURRENCY DIVERSIFICATION BOND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% -0,05% +3,96% +11,93% +13,02% n.a.
relativer Return +0,88% +1,45% -0,57% -13,45% -13,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% +0,48% -0,05% -0,40% -0,23% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,42% +2,20% +6,44% -8,35% +6,10% +6,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,62% +0,21% +0,57% -1,22% -0,75% n.a.
Excess Return +3,89% +1,55% +3,77% -7,82% -4,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH - CURRENCY DIVERSIFICATION BOND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,43% 4,63% 6,24% 6,60% 6,07% n.a.
max. Verlust -0,97% -2,09% -4,09% -11,83% -12,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +3,29% +3,76% +3,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,50% -0,65% -1,06% -3,68% -3,68% n.a.
Höchstkurs 106,94 107,72 107,72 113,77 118,50 n.a.
Tiefstkurs 105,47 105,23 98,11 98,11 98,11 n.a.
Durchschnittspreis 106,32 106,44 104,20 104,17 106,54 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FLOSSBACH VON STORCH - CURRENCY DIVERSIFICATION BOND I

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentfonds ("Zielfonds"), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert. Bei der Investition in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt es sich überwiegend um solche, die nicht in EUR-denominiert sind.

Fondsziel zu FLOSSBACH VON STORCH - CURRENCY DIVERSIFICATION BOND I

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen

Fondsprospekte zu FLOSSBACH VON STORCH - CURRENCY DIVERSIFICATION BOND I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FLOSSBACH VON STORCH - CURRENCY DIVERSIFICATION BOND I

Auflagedatum 09.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,57 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thorsten Vetter, Frank Lipowski
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000.000 EUR

Gebühren zu FLOSSBACH VON STORCH - CURRENCY DIVERSIFICATION BOND I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,53%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FLOSSBACH VON STORCH - CURRENCY DIVERSIFICATION BOND I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FLOSSBACH VON STORCH - CURRENCY DIVERSIFICATION BOND I

Anteil Wertpapiername
10,38% Neuseeland
9,60% Republik Polen
7,67% Hong Kong
5,95% Norwegen Königreich
5,46% Singapur
5,29% Housing & Development BRD
4,92% BCE Inc
4,50% Canada Mortgage & Housing
4,36% Länsförsäkringar AB
3,99% Kommuninvest I Sverige
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FLOSSBACH VON STORCH - CURRENCY DIVERSIFICATION BOND I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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