FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSI...

Fonds
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  • 104,250 EUR
  • +0,23
  • +0,22%
  • 27.03.2017, 11:00:23
WKN: A1C10W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0526000731 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Flossbach von Storch Invest S.A.
Brief 104,570 ( 200 Stk. ) Eröffnung 104,25 Hoch / Tief (heute) 104,69 / 104,03 Fondsvolumen 367,92 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 104,200 ( 200 Stk. ) Vortag 104,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,30 / 101,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,06% / +3,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 104,21 EUR -0,06 -0,06% 27.03. 09:41:11 104,211 / 104,981
KAG (EUR) 104,58 EUR +0,04 +0,04% 24.03. 08:00:00 104,580 / 107,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,06% +0,93% +3,72% +11,84% +7,67% n.a.
relativer Return -0,30% +1,63% +0,98% -12,41% -15,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +0,54% +0,08% -0,37% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,79% +3,99% +1,69% +5,91% -8,81% +5,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -0,42 +0,17 -0,35 -0,30 n.a.
Excess Return +1,60% -5,98% +3,68% -9,15% -9,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,31% 4,20% 4,53% 6,58% 6,04% n.a.
max. Verlust -2,86% -2,86% -2,86% -11,99% -12,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,06% +2,28% +2,38% +5,56% +5,56% n.a.
1-Monats-Tief -2,06% -2,06% -2,06% -3,04% -4,89% n.a.
Höchstkurs 106,86 106,86 107,11 113,40 117,85 n.a.
Tiefstkurs 103,80 103,37 101,95 97,93 97,93 n.a.
Durchschnittspreis 105,11 105,03 105,00 104,34 105,80 n.a.

Fondsstrategie zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Der Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond ermöglicht Investoren, ihre gewöhnlich in Eurodominierten Rentenanlagen zu diversifizieren. Im Fokus stehen dabei Währungsräume, die als robust gelten und wenig verschuldet sind. Das Fondsmanagement kauft Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds mit Investment-Grade-Qualität. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden nicht abgesichert. Die Auswahl der Währungsräume erfolgt auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente wie das Flossbach von Storch-Länderrating.

Fondsprospekte zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Auflagedatum 09.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,99 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thorsten Vetter, Frank Lipowski
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,33% Neuseeland
9,69% Republik Polen
7,02% Singapur
6,92% Hong Kong
5,78% Norwegen Königreich
4,54% Länsförsäkringar AB
4,50% Canada Mortgage & Housing
4,35% BCE Inc
3,90% Kommuninvest I Sverige
3,84% DNB ASA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FLOSSBACH VON STORCH CURRENCY DIVERSIFICATION BOND - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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