FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL CONVERT...

Fonds
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  • 101,014 EUR
  • -0,31
  • -0,30%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W17Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0952573565 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Flossbach von Storch Invest S.A.
Brief 106,069 ( n.a. ) Eröffnung 101,01 Hoch / Tief (heute) 101,01 / 101,01 Fondsvolumen 373,03 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 101,014 ( n.a. ) Vortag 101,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,65 / 91,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / +1,84%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL CONVERTIBLE BOND CHF-I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 109,50 CHF +0,13 +0,12% 06.12. 08:00:00 109,500 / 114,980
KAG (EUR) 101,01 EUR -0,31 -0,30% 06.12. 08:00:00 101,014 / 106,069

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL CONVERTIBLE BOND CHF-I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% -0,85% +1,82% +25,07% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,12% +16,96% +3,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% +0,67% +0,56% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,61% +3,11% +2,38% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL CONVERTIBLE BOND CHF-I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 2,49% 4,62% 4,21% n.a. n.a.
max. Verlust -1,20% -1,90% -6,38% -7,23% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% -0,06% +2,79% +3,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -0,79% -3,52% -3,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,70 111,49 111,49 111,49 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,37 109,37 100,96 100,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,89 110,57 107,87 105,87 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL CONVERTIBLE BOND CHF-I

Der Teilfonds investiert überwiegend in internationale Wandelanleihen und vergleichbare Wertpapiere. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Desweiteren ist eine Anlage in Aktien, Anleihen und Zertifikate, mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefondsindices und Fonds möglich. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt , zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL CONVERTIBLE BOND CHF-I

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Convertible Bond ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL CONVERTIBLE BOND CHF-I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL CONVERTIBLE BOND CHF-I

Auflagedatum 02.10.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,21 CHF (12.12.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thorsten Vetter, Carolin Emrich
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL CONVERTIBLE BOND CHF-I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,68%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL CONVERTIBLE BOND CHF-I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL CONVERTIBLE BOND CHF-I

Anteil Wertpapiername
3,63% 1,250% STEINHOFF FINANCE 21.10.2023
3,47% 0,000% AMERICA MOVIL 28.05.2020
2,80% 1,375% LIBERTY MEDIA 15.10.2023
2,68% 1,750% DP WORLD 19.06.2024
2,54% 4,250% IMMOFINANZ 08.03.2018
2,50% 0,000% SONY 30.09.2022
2,48% 0,250% TELENOR 20.09.2019
2,13% 1,875% BRENNTAG 02.12.2022
2,10% 2,125% AZIMUT HOLDING 25.11.2020
2,07% 0,000% RAG STIFTUNG 18.02.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL CONVERTIBLE BOND CHF-I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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