FO VERMÖGENSVERWALTERFONDS

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  • 110,310 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZLG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JZLG8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 115,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,31 Hoch / Tief (heute) 110,31 / 110,31 Fondsvolumen 50,77 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 110,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,71 / 103,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +1,77%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,31 EUR +0,12 +0,11% 06.12. 08:00:00 110,310 / 115,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FO VERMÖGENSVERWALTERFONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% -1,18% +1,77% +11,37% n.a. n.a.
relativer Return -5,68% -5,17% -4,32% -24,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,68% -1,75% -0,37% -0,77% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,85% +1,76% +7,09% +5,09% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% -0,19% +1,05% +2,40% n.a. n.a.
Excess Return +1,70% -0,66% +3,21% +6,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FO VERMÖGENSVERWALTERFONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,99% 1,92% 3,30% 3,05% n.a. n.a.
max. Verlust -0,83% -1,46% -4,42% -7,76% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,59% -0,14% +2,24% +2,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,59% -0,64% -2,72% -2,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,00 113,85 113,85 116,94 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,08 110,08 105,80 104,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,42 111,77 110,65 110,59 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FO VERMÖGENSVERWALTERFONDS

Der Fonds ermöglicht den Zugang zu ausgewählten Vermögensverwaltern. Für die einzelnen Segmente werden Asset Manager / Anlageberater selektiert, die historisch über eine ausgezeichnete und entsprechend nachgewiesene Kompetenz verfügen. Der Selektionsprozess basiert auf dem so genannten Best-Advice Prinzip und erfolgt stringent anhand fest definierter Vorgaben. Die Qualitätssicherung bedingt eine permanente Analyse und Kontrolle der Managementleistungen. Das Fondsvermögen unterliegt zudem einer aktiven Asset Allokation. Das Kernportfolio umfasst ausgewählte Anleihen zur Erzielung einer möglichen sicherheitsorientierten Grundrendite. Um zusätzliche Chancen wahrnehmen zu können, wird diese korrespondierend zur aktuellen Marktlage um Investments bereichert, die mit interessantem Renditepotenzial zum Kapitalwachstum beitragen sollten.

Fondsziel zu FO VERMÖGENSVERWALTERFONDS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu FO VERMÖGENSVERWALTERFONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FO VERMÖGENSVERWALTERFONDS

Auflagedatum 02.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,12 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu FO VERMÖGENSVERWALTERFONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FO VERMÖGENSVERWALTERFONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FO VERMÖGENSVERWALTERFONDS

Anteil Wertpapiername
1,73% Heta Asset Resolution AG 2,375% 31.12.2023
1,66% Priceline Group Inc/The 1,8% 03.03.2027
1,57% Deutsche Hypothekenbank AG (float) 14.09.2017
1,57% Cooperatieve Rabobank UA (float) 12.10.2017
1,57% AT&T Inc (float) 04.06.2019
1,52% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
1,43% TAG Immobilien AG 5,125% 07.08.2018
1,42% Siemens Financieringsmaatschappij NV (var) 14.09.2066
1,39% L Brands Inc 6,625% 01.04.2021
1,37% Nordea Bank AB (float) 22.02.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FO VERMÖGENSVERWALTERFONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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