Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Fonds für Stiftungen INVESCO - EUR DIS

WKN: 802356
802356

ISIN: DE0008023565
DE0008023565

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: 802356
802356

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE0008023565
DE0008023565

heute, 08:06:01 •

69,900 EUR

-0,180 EUR-0,26 %

Geld

70,270 EUR

(285 Stk.)

Brief

71,250 EUR

(281 Stk.)

Fondsvolumen

51,70 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	1,300 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	1,250 EUR
15.11.2021 Ausschüttend	1,200 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Consors
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Fonds für Stiftungen INVESCO - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909	5,21 %
NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29) Anleihe · WKN NWB0AH · ISIN DE000NWB0AH9	4,20 %
Canada CD-Bonds 2001(33) Anleihe · WKN 777886 · ISIN CA135087XG49	3,66 %
British Columbia, Provinz CD-Debts 2000(31) Anleihe · WKN A0VAL3 · ISIN CA110709EX67	3,57 %
International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19K3N · ISIN XS1649504096	3,30 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140 Anleihe · WKN A1HTRW · ISIN AU000XCLWAG2	3,20 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KLRV · ISIN NZGOVDT526C0	3,02 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KPR8 · ISIN US459058JW44	2,90 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZEST · ISIN NO0010705536	2,56 %
European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZPT3 · ISIN XS1110395933	2,41 %
Summe:	34,03 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0008023565 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,30 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Fonds für Stiftungen INVESCO - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fonds für Stiftungen INVESCO - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der 'Taktischen-Asset-Allocation' laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden.

Stammdaten zu Fonds für Stiftungen INVESCO - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ Bank AG

Fondsvolumen
51,70 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Februar 2003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	68,562 EUR +0,185 EUR · +0,27 % heute, 16:15:37 · unbekannt	+0,185 EUR · +0,27 %	68,562 EUR heute, 16:39:38 · 146 Stk.	72,711 EUR heute, 16:39:38 · 146 Stk.	4,149 EUR 5,71 %
Frankfurt verzögert	–	69,621 EUR -0,125 EUR · -0,18 % heute, 09:37:59 · 0 Stk.	-0,125 EUR · -0,18 %	69,724 EUR heute, 16:23:38 · 861 Stk.	71,133 EUR heute, 16:23:38 · 844 Stk.	1,409 EUR 1,98 %
KVG Echtzeit	–	70,180 EUR -0,230 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,230 EUR · -0,33 %	70,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	72,290 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,110 EUR 2,92 %
Düsseldorf Echtzeit	–	69,691 EUR +0,156 EUR · +0,22 % heute, 16:15:32 · 0 Stk.	+0,156 EUR · +0,22 %	69,732 EUR heute, 16:26:08 · 861 Stk.	71,140 EUR heute, 16:26:08 · 844 Stk.	1,408 EUR 1,98 %

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Risiko-Kennzahlen zu Fonds für Stiftungen INVESCO - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,69 %
3 Monate
4,78 %
1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
6,67 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,75 %
3 Monate
-2,75 %
1 Jahr
-4,47 %
3 Jahre
-11,75 %
5 Jahre
-14,54 %
10 Jahre
-14,56 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
72,03
3 Monate
72,03
1 Jahr
72,03
3 Jahre
74,63
5 Jahre
74,63
10 Jahre
74,63

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
70,05
3 Monate
68,29
1 Jahr
64,09
3 Jahre
64,09
5 Jahre
59,61
10 Jahre
59,61

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
71,19
3 Monate
70,27
1 Jahr
67,13
3 Jahre
68,92
5 Jahre
68,13
10 Jahre
68,66

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,69 %	4,78 %	5,00 %	6,08 %	6,66 %	6,67 %
Maximaler Verlust	-2,75 %	-2,75 %	-4,47 %	-11,75 %	-14,54 %	-14,56 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	58,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	72,03	72,03	72,03	74,63	74,63	74,63
Tiefstkurs (in EUR)	70,05	68,29	64,09	64,09	59,61	59,61
Durchschnittspreis (in EUR)	71,19	70,27	67,13	68,92	68,13	68,66

Performance-Kennzahlen zu Fonds für Stiftungen INVESCO - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,00 %
3 Monate
+3,00 %
1 Jahr
+9,93 %
3 Jahre
+2,82 %
5 Jahre
+12,46 %
10 Jahre
+30,57 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-2,49 %
1 Jahr
-10,84 %
3 Jahre
-23,64 %
5 Jahre
-36,37 %
10 Jahre
-59,29 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-0,95 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,75 %

Performance im Jahr: 2024
+3,13 %
2023
+7,29 %
2022
-9,82 %
2021
+10,68 %
2020
+0,38 %
2019
+7,31 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,27 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,38 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,40 %
2 Jahre
+5,57 %
3 Jahre
+4,54 %
4 Jahre
+24,41 %
5 Jahre
+14,65 %
10 Jahre
+28,96 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,00 %	+3,00 %	+9,93 %	+2,82 %	+12,46 %	+30,57 %
Relativer Return	-0,36 %	-2,49 %	-10,84 %	-23,64 %	-36,37 %	-59,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,36 %	-0,84 %	-0,95 %	-0,75 %	-0,75 %	-0,75 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,13 %	+7,29 %	-9,82 %	+10,68 %	+0,38 %	+7,31 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,27 %	+0,44 %	+0,25 %	+0,89 %	+0,42 %	+0,38 %
Excess Return	+6,40 %	+5,57 %	+4,54 %	+24,41 %	+14,65 %	+28,96 %