FONDS FUER STIFTUNGEN INVESCO

Fonds
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  • 68,870 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 20.01.2017, 10:01:59
WKN: 802356 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008023565 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gese...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 68,87 Hoch / Tief (heute) 68,87 / 68,87 Fondsvolumen 48,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 68,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,24 / 63,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +5,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu FONDS FUER STIFTUNGEN INVESCO

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 69,02 EUR -0,17 -0,24% 19.01. 10:07:40 68,868 / 69,728
KAG (EUR) 69,50 EUR +0,06 +0,09% 19.01. 08:00:00 69,500 / 71,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FONDS FUER STIFTUNGEN INVESCO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +3,81% +5,96% +14,41% +32,08% +31,11%
relativer Return +0,91% -3,72% -13,79% -22,42% -33,64% -30,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% -1,25% -1,23% -0,70% -0,68% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +0,35% +3,54% +10,35% +10,69% +5,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 -0,07 +0,26 +0,46 +0,36 -0,37
Excess Return +5,91% -1,21% +6,25% +14,46% +14,51% -31,78%

Risiko-Kennzahlen zu FONDS FUER STIFTUNGEN INVESCO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,56% 7,65% 7,30% 7,43% 6,68% 6,12%
max. Verlust -1,00% -2,72% -5,33% -13,57% -13,57% -13,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,13% +2,29% +2,63% +3,76% +3,76% +4,21%
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -1,75% -3,84% -3,84% -5,92%
Höchstkurs 69,88 69,88 69,88 74,49 74,49 74,49
Tiefstkurs 68,97 66,51 63,57 61,74 55,20 51,27
Durchschnittspreis 69,51 68,71 67,65 68,04 64,48 60,18

Fondsstrategie zu FONDS FUER STIFTUNGEN INVESCO

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, von Unternehmen oder Regierungen ausgegebene verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Aktien und Rentenanteile werden laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und angepasst. Bei der Zusammensetzung des Anlageuniversums fließen nachhaltige Wertvorstellun gen ein.

Fondsziel zu FONDS FUER STIFTUNGEN INVESCO

Ziel des Fonds für Stiftungen Invesco ist langfristiger Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu FONDS FUER STIFTUNGEN INVESCO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FONDS FUER STIFTUNGEN INVESCO

Auflagedatum 17.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (18.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manuela von Ditfurth & Martin Kolrep
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FONDS FUER STIFTUNGEN INVESCO

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FONDS FUER STIFTUNGEN INVESCO

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FONDS FUER STIFTUNGEN INVESCO

Anteil Wertpapiername
3,00% Italy 4,75% BDS 01/05/2017
2,50% Germany 1% NTS 22/02/2019
2,20% Germany 0,500% 12/04/2019
2,20% Germany 3,5% BDS 04/07/2019
2,10% CVS
2,10% Germany 4% BDS 04/07/2016
2,00% Visa
2,00% Suntrust Banks
2,00% Gilead Sciences
1,90% Amerisourcebergen
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FONDS FUER STIFTUNGEN INVESCO

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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