FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN

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  • 9,510 EUR
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  • +0,11%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M2H2 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M2H21 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 9,840 ( n.a. ) Eröffnung 9,51 Hoch / Tief (heute) 9,51 / 9,51 Fondsvolumen 5,98 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 9,510 ( n.a. ) Vortag 9,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,68 / 8,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +0,21%
Benchmark
  • FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,51 EUR +0,01 +0,11% 07.12. 08:00:00 9,510 / 9,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% -0,83% +0,21% -0,04% +9,31% n.a.
relativer Return -4,20% -4,77% -5,78% -32,12% -46,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,20% -1,61% -0,50% -1,07% -1,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,63% -1,67% -0,22% +4,66% +8,43% -16,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -0,60% -0,88% -0,87% -1,04% n.a.
Excess Return +0,14% -6,46% -8,20% -7,25% -8,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,88% 6,53% 9,59% 9,36% 7,95% n.a.
max. Verlust -2,19% -3,41% -12,08% -18,47% -18,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,17% +1,17% +2,63% +4,51% +4,79% n.a.
1-Monats-Tief +1,17% -1,47% -5,17% -7,85% -7,85% n.a.
Höchstkurs 9,57 9,69 9,69 10,34 10,34 n.a.
Tiefstkurs 9,36 9,36 8,37 8,37 8,37 n.a.
Durchschnittspreis 9,48 9,55 9,27 9,66 9,56 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN

Ziel des Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 50% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Derivative Instrumente können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investmentzwecken eingesetzt werden. Der Fonds richtet sich an einen durchschnittlich risikobereiten Anleger, der sein Anlagekapital über eine aktive Vermögensverwaltung betreut wissen möchte, über einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren verfügt und vorübergehende Wertschwankungen in Kauf nehmen kann.

Fondsprospekte zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Conrad Hinrich Donner Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN

Anteil Wertpapiername
7,23% Tungsten PARAGON
6,54% Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.
5,98% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)
5,87% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)
5,75% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 12/21
4,65% Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI R EUR
4,11% Colgate-Palmolive Co. EO-FLR MTN 15/19 H
3,75% Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 11/16
3,72% Petrobras Int. Finance DL-Nts 11/16
3,70% AT & T Inc. DL-FLR Notes 14/19
Stand: 31.08.2016

Ratings zu FORTUNE ALPHA AUSGEWOGEN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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