FORTUNE ALPHA DYNAMISCH - EUR ACC

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  • 10,890 EUR
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  • +0,46%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M2H3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M2H39 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 11,490 ( n.a. ) Eröffnung 10,89 Hoch / Tief (heute) 10,89 / 10,89 Fondsvolumen 6,15 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 10,890 ( n.a. ) Vortag 10,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,97 / 9,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +12,72%
Benchmark
  • FORTUNE ALPHA DYNAMISCH - EUR ACC
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KAG (EUR) 10,89 EUR +0,05 +0,46% 24.03. 08:00:00 10,890 / 11,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu FORTUNE ALPHA DYNAMISCH - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +3,91% +12,72% +10,07% +32,54% n.a.
relativer Return +2,87% +1,73% -6,66% -28,76% -32,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,87% +0,57% -0,57% -0,94% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,52% +0,89% +9,00% -1,33% +13,90% +12,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 -0,12 +0,04 +0,24 +0,21 n.a.
Excess Return +10,60% -3,37% +1,91% +13,87% +14,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FORTUNE ALPHA DYNAMISCH - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,08% 6,22% 10,24% 13,47% 11,94% n.a.
max. Verlust -1,19% -1,88% -9,83% -21,14% -21,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,21% +2,38% +5,22% +6,78% +7,95% n.a.
1-Monats-Tief +1,21% +0,10% -3,28% -9,34% -9,34% n.a.
Höchstkurs 10,97 10,97 10,97 11,34 11,34 n.a.
Tiefstkurs 10,71 10,42 9,08 8,64 7,84 n.a.
Durchschnittspreis 10,86 10,66 10,01 10,08 9,61 n.a.

Fondsstrategie zu FORTUNE ALPHA DYNAMISCH - EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, unter Inkaufnahme höherer Risiken, im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Die Gewichtungen der jeweiligen Wertpapierkategorien kann jeweils zwischen 0 und 100 % betragen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds kann auch bei bestimmten Themen (z.B. Rohstoffaktien) oder Regionen (z.B. Asien) liegen. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Derivative Instrumente können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investmentzwecken eingesetzt werden. Der Fonds richtet sich an einen überdurchschnittlich risikobereiten Anleger, der sein Anlagekapital über eine aktive Vermögensverwaltung betreut wissen möchte, über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren verfügt und deutliche Wertschwankungen in Kauf nehmen kann.

Fondsprospekte zu FORTUNE ALPHA DYNAMISCH - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FORTUNE ALPHA DYNAMISCH - EUR ACC

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,11 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ENISO Partners AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FORTUNE ALPHA DYNAMISCH - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FORTUNE ALPHA DYNAMISCH - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FORTUNE ALPHA DYNAMISCH - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,73% ENISO Forte
9,16% iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N.
1,93% Actividades de Construcción y Servicios
1,92% Akzo Nobel
1,88% Merck
1,88% Henkel
1,87% Nokia
1,86% Orange
1,86% Wolters Kluwer
1,85% Air Liquide
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FORTUNE ALPHA DYNAMISCH - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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