Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 90,000 EUR |
16.08.2023 Ausschüttend | 71,000 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 100,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ireland 18/18.03.31 | 5,00 % |
Belgium 18/22.04.33 S.86 | 4,70 % |
Germany 23/15.02.2033 S.G | 4,20 % |
SBAB 23/26.06.2026 MTN | 3,50 % |
NatWest Group19/15.11.25 | 3,30 % |
ZF Finance 21/06.05.27 MTN Reg S | 3,20 % |
Societe Generale 20/22.09.28 Mtn | 3,10 % |
LB Baden-Württemberg 21/21.07.28 MTN | 2,90 % |
Germany 20/15.08.30 | 2,90 % |
Aareal Bank 22/25.07.2025 | 2,80 % |
Summe: | 35,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 80% in verzinslichen Wertpapieren öffentlicher, privat- und gemischtwirtschaftlicher Emittenten weltweit, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und bei denen es sich um 'Green Bonds' (Grüne Anleihen) oder 'Social Bonds' (Soziale Anleihen) handelt. Mindestens 80% des Fonds lauten auf Euro oder sind in Euro abgesichert. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die zum Erwerbszeitpunkt nicht über ein Investment- Grade-Rating, jedoch mindestens über ein Bonitätsrating von B3 (von Moody's) oder von B- (von S&P und Fitch) verfügen. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Bei der Auswahl der Anlagen müssen die Emittenten definierten Umwelt- und Sozialkriterien entsprechen. Unternehmen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, sowie Geschäftsethik und Umweltmanagement beurteilt. Bei Staaten werden die politische Situation, Sozialbedingungen, Infrastruktur und Umweltbedingungen berücksichtigt. Es können Emittenten erworben werden die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Erdgas sowie deren Förderung generieren. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9.908,420 EUR -9,720 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |