FPM FUNDS LADON - EUROPEAN VALUE

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  • 202,910 EUR
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  • 20.01.2017, 13:37:00
WKN: A0HGEX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0232955988 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 204,440 ( 870 Stk. ) Kaufen Eröffnung 202,63 Hoch / Tief (heute) 203,27 / 202,63 Fondsvolumen 5,05 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 203,110 ( 870 Stk. ) Verkaufen Vortag 202,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 203,15 / 151,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,01% / +19,97%
Benchmark
  • FPM FUNDS LADON - EUROPEAN VALUE
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Alle Kurse zu FPM FUNDS LADON - EUROPEAN VALUE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 202,91 EUR +0,37 +0,18% 20.01. 13:37:00 203,110 / 204,440
KAG (EUR) 203,18 EUR +2,41 +1,20% 18.01. 08:00:00 203,180 / 211,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu FPM FUNDS LADON - EUROPEAN VALUE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,01% +13,41% +19,97% +15,08% +75,10% +61,15%
relativer Return +4,02% +6,38% +5,39% -2,93% +5,11% +18,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,02% +2,08% +0,44% -0,08% +0,08% +0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,04% +0,64% +15,02% -3,01% +23,82% +25,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 +0,38 +0,12 +0,41 +0,54 -0,01
Excess Return +19,92% +14,57% +6,92% +32,02% +57,53% -1,74%

Risiko-Kennzahlen zu FPM FUNDS LADON - EUROPEAN VALUE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,34% 12,28% 18,82% 17,32% 15,88% 20,34%
max. Verlust -1,53% -3,79% -18,72% -24,20% -24,20% -52,20%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +6,19% +6,53% +7,48% +9,66% +9,66% +16,47%
1-Monats-Tief +6,19% +1,38% -4,19% -11,21% -11,21% -18,94%
Höchstkurs 203,18 203,18 203,18 204,83 204,83 204,83
Tiefstkurs 190,97 179,15 154,77 148,32 112,98 66,20
Durchschnittspreis 196,44 191,40 178,90 179,76 163,91 137,78

Fondsstrategie zu FPM FUNDS LADON - EUROPEAN VALUE

Der FPM Funds Ladon - European Value ist ein europäischer Multi Asset Fonds, der überwiegend in europäische Aktien investiert. Daneben kann bis zu 49% des Gesamtvermögens in Aktien weltweit investiert werden sowie in Wandel- und Optionsanleihen und in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Der Vertrieb erfolgt über die Firma FPM AG. Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne direkt an FPM, Tel. 069/795886-0.

Fondsziel zu FPM FUNDS LADON - EUROPEAN VALUE

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in europäische Aktien. Daneben kann bis zu 49% in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und Optionsscheine auf Wertpapiere sowie in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere und Aktien weltweiter Aussteller investiert werden. Die Einzeltitelauswahl erfolgt auf Basis eines aktiven Selektionsprozesses. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Managerbericht zu FPM FUNDS LADON - EUROPEAN VALUE

Im ersten Quartal verzeichnete der deutsche Aktienmarkt per saldo Kursgewinne. Allerdings war das Quartal geprägt von einer kontinuierlichen Volatilität, wenn auch in einer stabilen Bandbreite. Gewinner waren kleinere und mittlere Werte sowie einige Verlierer des letzten Jahres. Auf der Verliererseite standen erneut die Gewinner der letzten Jahre, insbesondere Unternehmen mit einem sehr stabilen Geschäftsmodell, aber einer hohen Bewertung. Damit setzte sich die Entwicklung fort, die im zweiten Quartal des letzten Jahres begonnen hat: In der Erwartung einer konjunkturellen Verbesserung entwickeln sich die eher zyklischen Titel, aber auch die überdurchschnittlich auf den europäischen Markt ausgerichteten Unternehmen überdurchschnittlich. Der Aktienmarkt ist nicht mehr unter-, sondern, gemessen am langjährigen Durchschnitt, im Großen und Ganzen angemessen bewertet. Damit dürften Renditen im oberen einstelligen Bereich zu erwarten sein, was im Vergleich zu den Anleihe- und Geldmärkten weiterhin sehr ordentlich ist.

Fondsprospekte zu FPM FUNDS LADON - EUROPEAN VALUE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FPM FUNDS LADON - EUROPEAN VALUE

Auflagedatum 07.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 EUR (04.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FPM Frankfurt Performance Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu FPM FUNDS LADON - EUROPEAN VALUE

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,44%
Rückgabegebühr 2,50%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FPM FUNDS LADON - EUROPEAN VALUE

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu FPM FUNDS LADON - EUROPEAN VALUE

Stand
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Morningstar Rating™ 31.05.2015
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€uro FondsNote 4 31.12.2016
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