FRANK RUSSELL PAC BAS EQ A

Fonds
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  • 351,350 USD
  • -1,57
  • -0,44%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 785170 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0003506973 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 351,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 351,35 Hoch / Tief (heute) 351,35 / 351,35 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 351,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 352,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 361,14 / 275,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +29,13%
Benchmark
  • FRANK RUSSELL PAC BAS EQ A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 328,21 EUR -2,87 -0,87% 20.01. 08:00:00 328,208 / 328,208
KAG (USD) 351,35 USD -1,57 -0,44% 20.01. 08:00:00 351,350 / 351,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu FRANK RUSSELL PAC BAS EQ A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% +0,78% +29,13% +32,31% +45,89% +67,97%
relativer Return -0,45% +0,82% +0,90% -3,41% -2,86% -9,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% +0,27% +0,07% -0,10% -0,05% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,30% +10,64% +3,02% +13,68% -0,67% +18,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 -0,07 -0,08 -0,14 +0,04 -0,08
Excess Return +26,65% -2,28% -3,45% -7,69% +2,92% -24,13%

Risiko-Kennzahlen zu FRANK RUSSELL PAC BAS EQ A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,59% 11,02% 13,63% 13,54% 13,30% 21,46%
max. Verlust -0,90% -6,87% -7,87% -28,74% -28,74% -64,95%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +4,65% +4,65% +8,02% +8,02% +8,02% +23,05%
1-Monats-Tief +4,65% -5,83% -5,83% -11,27% -11,27% -26,85%
Höchstkurs 353,55 357,29 361,14 386,35 386,35 386,35
Tiefstkurs 332,73 332,73 275,31 275,31 268,15 129,60
Durchschnittspreis 344,49 343,84 328,64 338,43 331,08 301,59

Fondsstrategie zu FRANK RUSSELL PAC BAS EQ A

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Unternehmen mit Sitz im Asien-Pazifikraum oder in Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im Asien-Pazifikraum ausüben. Der Fonds kann auch in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren. Der Fonds investiert nicht in Japan, außer in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region ausüben. Durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente kann der Fonds ein indirektes Engagement am Markt erhalten. Derivate können zum Management der Positionen des Fonds, zur Risikoreduzierung oder zum effizienteren Management des Fonds eingesetzt werden.

Fondsziel zu FRANK RUSSELL PAC BAS EQ A

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils in die Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifikraum (ohne Japan) investiert.

Fondsprospekte zu FRANK RUSSELL PAC BAS EQ A

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANK RUSSELL PAC BAS EQ A

Auflagedatum 09.06.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,08 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Symon Parish
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANK RUSSELL PAC BAS EQ A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANK RUSSELL PAC BAS EQ A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu FRANK RUSSELL PAC BAS EQ A

Anteil Wertpapiername
5,10% Samsung Electronics Co., Ltd.
3,60% Tencent Holdings Ltd.
2,90% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
1,90% AIA Group Limited
1,70% China Construction Bank Corporation
1,30% Westpac Banking Corp.
1,20% Commonwealth Bank of Australia (ADR)
1,10% China Biologic Products, Inc.
1,00% Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.
1,00% Aristocrat Leisure
Stand: 31.07.2016

Ratings zu FRANK RUSSELL PAC BAS EQ A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
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