FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I...

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  • 15,580 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0B6ZH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0195953582 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 15,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,58 Hoch / Tief (heute) 15,58 / 15,58 Fondsvolumen 112,39 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 15,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,09 / 15,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,26%
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Alle Kurse zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,58 EUR +0,01 +0,06% 17.01. 08:00:00 15,580 / 15,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -1,77% +0,19% +13,32% +29,75% +44,84%
relativer Return +0,52% -0,41% -0,49% -1,43% +0,94% -7,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,52% -0,14% -0,04% -0,04% +0,02% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,57% +0,71% +1,97% +11,97% +3,03% +10,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 -0,48 +0,47 +0,42 +0,60 -0,35
Excess Return +0,14% -3,64% +5,16% +6,21% +12,18% -18,05%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 3,80% 2,82% 3,44% 3,43% 3,52%
max. Verlust -0,96% -2,65% -3,98% -7,69% -7,69% -7,69%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 71,67% 67,50%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,45% +1,14% +2,75% +2,75% +2,75%
1-Monats-Tief 0,00% -2,21% -2,21% -3,69% -3,69% -3,69%
Höchstkurs 15,69 15,87 16,09 16,12 16,12 16,12
Tiefstkurs 15,54 15,45 15,45 13,74 11,98 10,60
Durchschnittspreis 15,62 15,62 15,74 15,25 14,36 12,88

Fondsstrategie zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (ACC)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von höherer Bonität, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen innerhalb der Europäischen Währungsunion (EWU) ausgegeben werden.

Fondsziel zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (ACC)

Der Franklin Euro Government Bond Fund ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne erzielt.

Fondsprospekte zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (ACC)

Auflagedatum 31.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Beck, David Zahn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (ACC)

Anteil Wertpapiername
11,38% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
10,26% Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020
8,41% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
7,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
7,72% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
7,18% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
5,92% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2018
5,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
4,39% Lithuania Government International Bond 3,375% 22.01.2024
4,24% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (ACC)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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