FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I...

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  • 10,910 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T95A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0923958390 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,910 ( n.a. ) Eröffnung 10,91 Hoch / Tief (heute) 10,91 / 10,91 Fondsvolumen 121,21 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 10,910 ( n.a. ) Vortag 10,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,33 / 10,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / -0,66%
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KAG (EUR) 10,91 EUR -0,04 -0,37% 08.12. 08:00:00 10,910 / 10,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% -3,20% -0,66% +14,30% n.a. n.a.
relativer Return -0,76% +0,42% -0,68% -1,77% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% +0,14% -0,06% -0,05% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,40% +2,14% +12,00% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,27% -0,62% +1,79% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,73% -2,31% +6,14% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,08% 3,50% 2,73% 3,42% n.a. n.a.
max. Verlust -1,63% -3,47% -3,98% -7,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,36% -0,89% +1,28% +2,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,36% -1,36% -1,36% -3,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,06 11,29 11,35 11,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,88 10,88 10,88 9,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,93 11,10 11,12 10,83 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von höherer Bonität, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen innerhalb der Europäischen Währungsunion (EWU) ausgegeben werden.

Fondsziel zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Der Franklin Euro Government Bond Fund ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne erzielt.

Fondsprospekte zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (10.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Beck, David Zahn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Anteil Wertpapiername
9,73% Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020
8,17% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
7,72% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2018
7,09% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
6,83% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
6,67% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
6,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15.09.2032
6,46% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
5,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
5,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Rating Stand
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Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
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