FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I...

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  • 10,940 EUR
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T95A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0923958390 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,940 ( n.a. ) Eröffnung 10,94 Hoch / Tief (heute) 10,94 / 10,94 Fondsvolumen 112,39 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 10,940 ( n.a. ) Vortag 10,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,30 / 10,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +0,24%
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Alle Kurse zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,94 EUR 0,00 0,00% 16.01. 08:00:00 10,940 / 10,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% -1,55% +0,52% +13,96% n.a. n.a.
relativer Return +0,39% -0,43% -0,42% -1,37% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% -0,14% -0,04% -0,04% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,48% +0,70% +2,14% +12,00% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -0,71% +1,68% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,47% -2,65% +5,80% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 3,72% 2,79% 3,45% n.a. n.a.
max. Verlust -0,91% -2,68% -3,98% -7,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +0,71% +1,07% +3,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,71% -2,06% -2,06% -4,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,05 11,18 11,35 11,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,90 10,88 10,88 9,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,99 11,01 11,11 10,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von höherer Bonität, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen innerhalb der Europäischen Währungsunion (EWU) ausgegeben werden.

Fondsziel zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Der Fonds soll durch eine Kombination von Zinsertrag und Kapitalzuwachs den Gesamtertrag maximieren und investiert dazu vorwiegend in Anleihen, die von Staaten oder staatlichen Einrichtungen innerhalb der Europäischen Währungsunion (EWU) emittiert werden und in Euro denominiert sind.

Fondsprospekte zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (09.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Beck, David Zahn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Anteil Wertpapiername
11,38% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
10,26% Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020
8,41% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
7,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
7,72% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
7,18% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
5,92% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2018
5,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
4,39% Lithuania Government International Bond 3,375% 22.01.2024
4,24% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND I (QDIS) EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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