FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

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  • 11,552 EUR
  • +0,17
  • +1,46%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W4G3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0962741145 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,552 ( n.a. ) Eröffnung 11,55 Hoch / Tief (heute) 11,55 / 11,55 Fondsvolumen 53,40 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 11,552 ( n.a. ) Vortag 11,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,57 / 9,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,81% / +5,87%
Benchmark
  • FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,27 USD +0,02 +0,16% 08.12. 08:00:00 12,270 / 12,270
KAG (EUR) 11,55 EUR +0,17 +1,46% 08.12. 08:00:00 11,552 / 11,552

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,81% +4,55% +7,97% +52,39% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,07% +12,88% +24,09% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,76% +0,75% +4,06% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,80% +2,18% +10,28% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,49% 3,91% 3,29% 2,53% n.a. n.a.
max. Verlust -2,72% -2,72% -3,28% -5,80% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,84% +0,89% +2,39% +2,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,84% -1,84% -1,84% -1,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,50 12,50 12,50 12,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,16 12,16 11,21 10,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,24 12,36 11,97 11,57 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

Anlageziel dieses Fonds ist die langfristige Maximierung des gesamten Anlageergebnisses aus Zinserträgen, Wertzuwächsen und Währungsgewinnen. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Fondsprospekte zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

Auflagedatum 30.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mohieddine (Dino) Kronfol,Sharif Eid
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

Anteil Wertpapiername
5,76% Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026
4,88% Bahrain Government International Bond 6% 19.09.2044
3,94% Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 03.05.2026
3,84% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 12.01.2023
3,31% Saudi Government International Bond 4,5% 26.10.2046
3,24% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
3,05% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
2,98% Kuwait Projects Co 5% 15.03.2023
2,93% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,875% 06.05.2024
2,53% NBK Tier 1 Financing Ltd (var)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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