FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

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  • 11,646 EUR
  • -0,05
  • -0,45%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W4G3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0962741145 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,646 ( n.a. ) Eröffnung 11,65 Hoch / Tief (heute) 11,65 / 11,65 Fondsvolumen 54,32 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 11,646 ( n.a. ) Vortag 11,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,85 / 9,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +11,15%
Benchmark
  • FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,46 USD -0,01 -0,08% 20.01. 08:00:00 12,460 / 12,460
KAG (EUR) 11,65 EUR -0,05 -0,45% 20.01. 08:00:00 11,646 / 11,646

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% +2,95% +13,17% +50,56% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +10,52% +12,88% +24,09% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,33 +0,71 +1,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,70% +4,20% +9,70% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 3,88% 3,20% 2,58% n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -2,72% -2,72% -5,80% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,80% +1,80% +2,55% +2,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,80% -2,33% -2,33% -2,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,51 12,51 12,51 12,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,25 12,16 11,21 10,54 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,38 12,34 12,06 11,64 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

Anlageziel dieses Fonds ist die langfristige Maximierung des gesamten Anlageergebnisses aus Zinserträgen, Wertzuwächsen und Währungsgewinnen. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Fondsziel zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

Anlageziel dieses Fonds ist die langfristige Maximierung des gesamten Anlageergebnisses aus Zinserträgen, Wertzuwächsen und Währungsgewinnen. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Fondsprospekte zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

Auflagedatum 30.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mohieddine (Dino) Kronfol,Sharif Eid
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

Anteil Wertpapiername
5,35% Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026
5,34% Saudi Government International Bond 4,5% 26.10.2046
4,62% Qatar Government International Bond 4,625% 02.06.2046
3,75% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,73% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 12.01.2023
3,11% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
2,87% Kuwait Projects Co 5% 15.03.2023
2,85% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
2,77% Bahrain Government International Bond 6% 19.09.2044
2,77% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,875% 06.05.2024
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FRANKLIN GCC BOND FUND I ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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