FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC...

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  • 11,270 EUR
  • +0,02
  • +0,18%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JSZ4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0727124124 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,270 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,27 Hoch / Tief (heute) 11,27 / 11,27 Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 11,270 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,54 / 10,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,49% / +2,83%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,27 EUR +0,02 +0,18% 02.12. 08:00:00 11,270 / 11,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,49% -1,57% +2,65% +1,72% n.a. n.a.
relativer Return -1,03% -0,31% +0,27% -20,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% -0,10% +0,02% -0,65% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,75% -4,87% +1,90% +2,69% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,73% -1,84% -2,28% -2,10% n.a. n.a.
Excess Return +2,60% -5,93% -6,44% -5,89% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,71% 2,76% 3,57% 2,82% n.a. n.a.
max. Verlust -1,66% -2,69% -5,20% -10,12% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,49% 0,00% +2,35% +2,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,49% -1,49% -2,01% -2,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,42 11,54 11,54 11,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,23 11,23 10,39 10,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,31 11,40 11,07 11,22 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in in Verzug geratene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) und Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).

Fondsziel zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Auflagedatum 27.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Molumphy,Bayston,O'Connor,Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Anteil Wertpapiername
8,65% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 02.11.2016
7,69% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,23% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,15% FANNIE MAE
2,10% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
1,72% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
1,28% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,12% GOVT NATL MORTG ASSN
1,09% FANNIE MAE
0,90% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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