FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC...

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  • 11,440 EUR
  • +0,01
  • +0,09%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JSZ4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0727124124 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,44 Hoch / Tief (heute) 11,44 / 11,44 Fondsvolumen 1,06 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 11,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,54 / 10,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / +8,54%
Benchmark
  • FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC...
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Alle Kurse zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,44 EUR +0,01 +0,09% 17.01. 08:00:00 11,440 / 11,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,06% -0,35% +8,44% +2,42% n.a. n.a.
relativer Return +1,35% +0,74% +4,18% -20,48% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,35% +0,24% +0,34% -0,63% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,44% +5,96% -4,87% +1,90% +2,69% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,59 -0,55 -0,65 -0,49 n.a. n.a.
Excess Return +8,39% -3,46% -5,74% -5,88% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 2,85% 3,22% 2,83% n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -2,69% -2,69% -10,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,06% +1,06% +3,54% +3,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,06% -1,66% -1,66% -2,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,44 11,54 11,54 11,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,31 11,23 10,39 10,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,39 11,37 11,14 11,23 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in in Verzug geratene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) und Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).

Fondsziel zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Auflagedatum 27.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Molumphy,Bayston,O'Connor,Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Anteil Wertpapiername
8,50% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,40% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
1,77% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
1,18% GOVT NATL MORTG ASSN
1,14% FANNIE MAE
1,09% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
0,94% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
0,89% Bank of America Corp 3,5% 19.04.2026
0,87% Malaysia Government Bond 4,012% 15.09.2017
0,83% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) EUR-H1

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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