FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (ACC...

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  • 11,070 EUR
  • -0,02
  • -0,18%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JFCF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0592650757 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,07 Hoch / Tief (heute) 11,07 / 11,07 Fondsvolumen 1,06 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 11,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,23 / 10,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +6,65%
Benchmark
  • FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (ACC...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,07 EUR -0,02 -0,18% 19.01. 08:00:00 11,070 / 11,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (ACC) EUR-H1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% -1,25% +6,65% -1,77% +8,32% n.a.
relativer Return +1,12% +0,47% +2,29% -23,29% -12,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,12% +0,16% +0,19% -0,73% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +4,54% -6,04% +0,54% +1,45% +10,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,00 -1,00 -1,14 -0,99 -0,60 n.a.
Excess Return +6,60% -6,30% -9,93% -11,57% -9,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (ACC) EUR-H1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,52% 2,81% 3,29% 2,84% 2,80% n.a.
max. Verlust -0,45% -2,67% -2,67% -11,83% -11,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +0,55% +3,59% +3,59% +3,59% n.a.
1-Monats-Tief +0,45% -2,32% -2,32% -2,32% -2,65% n.a.
Höchstkurs 11,12 11,23 11,23 11,58 11,58 n.a.
Tiefstkurs 11,02 10,93 10,21 10,21 10,21 n.a.
Durchschnittspreis 11,08 11,06 10,90 11,12 11,03 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (ACC) EUR-H1

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in in Verzug geratene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) und Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).

Fondsziel zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (ACC) EUR-H1

Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (ACC) EUR-H1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (ACC) EUR-H1

Auflagedatum 18.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Molumphy,Bayston,O'Connor,Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (ACC) EUR-H1

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (ACC) EUR-H1

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (ACC) EUR-H1

Anteil Wertpapiername
8,50% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,40% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
1,77% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
1,18% GOVT NATL MORTG ASSN
1,14% FANNIE MAE
1,09% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
0,94% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
0,89% Bank of America Corp 3,5% 19.04.2026
0,87% Malaysia Government Bond 4,012% 15.09.2017
0,83% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (ACC) EUR-H1

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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