FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (AC...

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  • 14,860 EUR
  • -0,12
  • -0,80%
  • 23.01.2017, 10:02:53
WKN: 812916 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0170468960 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,86 Hoch / Tief (heute) 14,86 / 14,86 Fondsvolumen 139,43 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,31 / 12,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,90% / +4,91%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (AC...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,02 EUR -0,05 -0,31% 20.01. 08:00:00 15,020 / 15,487
KAG (USD) 16,07 USD +0,01 +0,06% 20.01. 08:00:00 16,070 / 16,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,90% +0,33% +4,80% +33,47% +33,13% +69,19%
relativer Return -0,61% -6,79% -14,51% -9,64% -32,82% -10,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -2,32% -1,30% -0,28% -0,66% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,47% +6,42% +8,73% +19,80% -5,39% +4,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,95 -0,49 -0,62 -0,51 -0,45
Excess Return +2,50% -5,17% -3,67% -7,08% -7,27% -23,72%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 3,62% 2,81% 2,41% 2,60% 3,69%
max. Verlust -0,68% -3,46% -3,86% -4,66% -5,80% -18,06%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +1,60% +1,60% +1,68% +4,20%
1-Monats-Tief +0,50% -2,73% -2,73% -2,73% -2,73% -6,94%
Höchstkurs 16,17 16,49 16,56 16,56 16,56 16,56
Tiefstkurs 15,96 15,92 15,56 15,34 14,54 9,89
Durchschnittspreis 16,08 16,14 16,15 15,98 15,65 14,04

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Der Fonds investiert vornehmlich in höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtiteln und ABS-Anleihen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Das primäre Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines hohen laufenden Einkommens, sowie im Kapitalerhalt. Das sekundäre Ziel besteht im langfristigen Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Auflagedatum 29.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Kent Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Anteil Wertpapiername
2,73% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,67% FANNIE MAE
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.12.2018
2,45% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,39% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
2,15% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,10% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,00% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,87% GOVT NATL MORTG ASSN
1,84% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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