FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (AC...

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  • 14,760 EUR
  • +0,01
  • +0,07%
  • 07.12.2016, 08:59:10
WKN: 812916 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0170468960 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 15,350 ( 68 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,76 Hoch / Tief (heute) 14,76 / 14,76 Fondsvolumen 153,17 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 14,760 ( 68 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,90 / 12,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +3,13%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,95 EUR +0,06 +0,40% 06.12. 08:00:00 14,946 / 15,412
KAG (USD) 16,02 USD +0,01 +0,06% 06.12. 08:00:00 16,020 / 16,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +0,54% +2,72% +32,87% +39,00% +70,52%
relativer Return -4,48% -2,01% -3,25% -9,25% -31,79% -9,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,48% -0,67% -0,28% -0,27% -0,64% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,61% +8,73% +19,80% -5,39% +4,81% +7,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% -1,84% -1,25% -2,67% -2,40% -6,89%
Excess Return +1,13% -4,80% -2,97% -7,14% -6,16% -25,35%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,40% 3,22% 2,73% 2,38% 2,57% 3,68%
max. Verlust -2,68% -3,56% -3,56% -4,66% -5,80% -18,06%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -2,32% -0,24% +1,67% +1,67% +2,50% +3,86%
1-Monats-Tief -2,32% -2,32% -2,32% -2,32% -3,00% -4,79%
Höchstkurs 16,41 16,56 16,56 16,56 16,56 16,56
Tiefstkurs 15,97 15,97 15,56 15,21 14,32 9,89
Durchschnittspreis 16,11 16,34 16,11 15,95 15,61 13,99

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Der Fonds investiert vornehmlich in höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtiteln und ABS-Anleihen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Der Franklin U.S. Total Return Fund ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und das Kapital der Anleger zu schützen sowie in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Auflagedatum 29.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Kent Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Anteil Wertpapiername
9,06% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,82% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,75% FANNIE MAE
2,65% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,54% FANNIE MAE
2,38% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.12.2018
2,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,23% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
2,06% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
Stand: 31.08.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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