FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND C...

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  • 9,128 EUR
  • +0,05
  • +0,55%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 812913 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0170468291 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,128 ( n.a. ) Eröffnung 9,13 Hoch / Tief (heute) 9,13 / 9,13 Fondsvolumen 822,77 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 9,128 ( n.a. ) Vortag 9,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,33 / 8,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,01% / +1,89%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND C...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND C DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,70 USD -0,01 -0,10% 18.01. 08:00:00 9,700 / 9,700
KAG (EUR) 9,13 EUR +0,05 +0,55% 18.01. 08:00:00 9,128 / 9,128

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,01% +2,82% +3,53% +26,77% +20,27% +24,33%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,59% +5,60% +9,28% +13,31% -4,31% +0,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 -2,32 -3,06 -2,94 -3,04 -4,44
Excess Return +1,95% -4,71% -8,57% -11,54% -16,00% -59,93%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,78% 1,10% 1,09% 0,91% 0,98% 1,06%
max. Verlust -0,10% -0,51% -0,74% -3,28% -3,57% -4,57%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 44,44% 50,00% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +0,63% +0,63% +0,84% +0,86%
1-Monats-Tief +0,21% -0,31% -0,63% -0,63% -0,72% -1,36%
Höchstkurs 9,71 9,73 9,73 9,77 9,80 9,88
Tiefstkurs 9,68 9,68 9,45 9,45 9,45 9,32
Durchschnittspreis 9,70 9,70 9,63 9,68 9,69 9,66

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND C DIS

Der Fonds investiert vornehmlich in relativ kurzfristige Schuldtitel US-amerikanischer Unternehmen, können aber auch bis zu 25 % in Schuldtitel nicht-amerikanischer Aussteller investieren. Wertpapiere dieser Art unterliegen Kursbewegungen, die in der Regel auf Zinsänderungen oder Bewegungen des Bond-Marktes zurückzuführen sind. Aufgrund dessen können die Wertentwicklung oder etwaige Erträge des Fonds im Laufe der Zeit geringfügig schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND C DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein möglichst hohes laufendes Einkommen mit umsichtigen Investments zu erzielen, und dabei das Kapital der Anteilsinhaber zu erhalten.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND C DIS

Auflagedatum 29.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater R. Bayston, K. Burns, D. Yuen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND C DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND C DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND C DIS

Anteil Wertpapiername
5,37% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
4,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 28.02.2019
3,06% United States Treasury Note/Bond 1,5% 28.02.2019
2,91% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
2,43% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.11.2019
1,26% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
1,21% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
1,12% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
1,12% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 15.07.2019
1,08% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 15.09.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND C DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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