FT ACCUGELD (PT)

Fonds
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  • 70,763 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 02.12.2016, 22:25:14
WKN: 977020 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009770206 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 70,905 ( 143 Stk. ) Eröffnung 70,76 Hoch / Tief (heute) 70,76 / 70,76 Fondsvolumen 640,76 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 70,621 ( 144 Stk. ) Vortag 70,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,62 / 70,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,18%
Benchmark
  • FT ACCUGELD (PT)
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Kurse

Alle Kurse zu FT ACCUGELD (PT)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 70,71 EUR +0,04 +0,06% 02.12. 19:50:27 70,710 / 71,030
KAG (EUR) 70,87 EUR -0,01 -0,01% 02.12. 08:00:00 70,870 / 70,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FT ACCUGELD (PT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,06% -0,18% -0,22% +0,65% +12,12%
relativer Return -0,02% +0,02% +0,02% -0,33% -0,66% -2,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,01% +0,00% -0,01% -0,01% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,17% -0,08% +0,01% +0,18% +0,59% +1,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -3,09% -80,11% -84,53% -121,64% -169,05% -299,86%
Excess Return -0,22% -4,86% -8,38% -11,04% -16,92% -50,77%

Risiko-Kennzahlen zu FT ACCUGELD (PT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,08% 0,07% 0,10% 0,10% 0,17%
max. Verlust -0,04% -0,06% -0,18% -0,39% -0,39% -0,39%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 46,67% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,04% 0,00% 0,00% +0,04% +0,17% +0,39%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,11% -0,11% -0,11%
Höchstkurs 70,90 71,02 71,11 71,33 71,38 71,38
Tiefstkurs 70,87 70,87 70,87 70,87 70,87 65,77
Durchschnittspreis 70,89 70,93 71,03 71,16 71,19 70,21

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FT ACCUGELD (PT)

Der Fonds bietet Ihnen eine Mischung von Geldmarktinstrumenten. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Pfandbriefe und Anleihen öffentlicher Aussteller sowie Termingelder von Banken in Frage. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten.

Fondsziel zu FT ACCUGELD (PT)

Ziel einer Anlage im FT AccuGeld (PA) ist ein stetiger Wertzuwachs, der sich an den Geldmarktzinsen orientiert.

Fondsprospekte zu FT ACCUGELD (PT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FT ACCUGELD (PT)

Auflagedatum 04.10.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,22 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Bayer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu FT ACCUGELD (PT)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FT ACCUGELD (PT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FT ACCUGELD (PT)

Anteil Wertpapiername
7,41% Dt. Genoss.-Hypothekenbank FLR-ÖPF 2007(17)
6,61% ABN AMRO Bank EO-FLR MTN 2007(17)
5,38% Dexia Credit Local SA (float) 27.03.2017
5,29% Agence France Locale EO-FLR MTN 2015(16)
4,62% Commerzbank FLR-ÖPF 2007(17)
4,05% Dexia Credit Local SA (float) 13.02.2017
3,60% Depfa ACS Bank 3,875% 14.11.2016
3,44% Deutsche Pfandbriefbank AG (float) 20.02.2017
3,31% Swedbank Hypotek AB (float) 09.03.2017
3,31% Nord/LB Lux Cov.Bond Bank EO-FLR MTL 2008(16)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FT ACCUGELD (PT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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