FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND -...

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  • 13,410 EUR
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  • +0,07%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A12G2Q Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU1147469677 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 14,150 ( n.a. ) Eröffnung 13,41 Hoch / Tief (heute) 13,41 / 13,41 Fondsvolumen 176,25 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 13,410 ( n.a. ) Vortag 13,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,49 / 12,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +4,21%
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Alle Kurse zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,41 EUR +0,01 +0,07% 24.03. 08:00:00 13,410 / 14,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% +1,59% +3,81% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,19% -0,65% -13,65% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,19% -0,22% -1,22% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,75% -0,25% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 -0,72 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,69% -8,43% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,13% 3,08% 2,74% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,89% -1,21% -2,12% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +2,59% +2,59% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,53% -0,53% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 13,49 13,49 13,49 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,37 13,10 12,91 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,43 13,29 13,16 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5 % und 8 % liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

Fondsprospekte zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 20.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Hoppe, Toby Hayes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,14% New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.2023
3,12% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
2,94% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2025
2,76% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
2,48% Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
2,34% Asian Development Bank 6,45% 08.08.2021
2,13% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund
2,03% International Finance Corp 11% 21.01.2020
2,01% Source Physical Gold P-ETC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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