FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A...

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  • 13,020 EUR
  • -0,06
  • -0,46%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A12G2Q Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU1147469677 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 13,740 ( n.a. ) Eröffnung 13,02 Hoch / Tief (heute) 13,02 / 13,02 Fondsvolumen 162,52 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 13,020 ( n.a. ) Vortag 13,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,62 / 12,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / -4,31%
Benchmark
  • FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A...
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Alle Kurse zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (YDIS) EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,02 EUR -0,06 -0,46% 01.12. 08:00:00 13,020 / 13,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (YDIS) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% -0,15% -3,80% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -4,36% -4,92% -6,89% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,36% -1,67% -0,59% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,93% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,75% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,85% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (YDIS) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 2,72% 5,14% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,07% -1,68% -9,04% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +1,31% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,23% -0,53% -2,90% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 13,08 13,13 13,83 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,91 12,91 12,58 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,01 13,05 13,11 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (YDIS) EUR

Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch eine aktive Verwaltung eines direkten und indirekten Engagements in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren sowie Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten und eines indirekten Engagements in "alternativen" Anlagen zu erreichen, wobei ein Teil oder die Mehrheit seines Portfolios in Anteile von OGAWs und anderen offenen und geschlossenen OGAs (einschließlich ETF) investiert ist, die ein Engagement in Aktien und Rentenwerten bieten. Der Fonds investiert direkt oder indirekt (über Organismen für gemeinsame Anlagen, die von Geschäftseinheiten von Franklin Templeton Investments oder anderen Vermögensverwaltern verwaltet werden, Finanzderivate und strukturierte Produkte) in Wertpapiere von Emittenten mit beliebiger Marktkapitalisierung und Sitz in beliebigen Ländern weltweit, einschließlich Schwellenmärkten. Der Fonds kann ein direktes oder indirektes Netto-Long-Engagement von bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (einschließlich Genussscheinen) aufweisen. Das verbleibende Nettovermögen wird normalerweise direkt oder indirekt in Schuldtitel investiert (einschließlich Schuldtitel mit niedrigerem Rating oder ohne Anlagequalität, ausgefallener Schuldtitel und wandelbarer Schuldtitel oder CoCo-Bonds (Contingent Convertible Bonds) sowie Not leidender Schuldtitel) sowie bis zu 10 % in "alternative" Anlageklassen wie Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe. Anlagen in CoCo-Bonds (Contingent Convertible Bonds) werden nur in geringfügigem Umfang vorgenommen. Das Engagement in Anlageklassen wie Aktien wird netto ermittelt, indem der kombinierte Wert von Long- und Short-Engagements in allen Aktienmärkten berücksichtigt wird. Das absolute Bruttoengagement in Aktien kann daher 75 % übersteigen.

Fondsziel zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (YDIS) EUR

Franklin Diversified Balanced Fund ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

Fondsprospekte zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (YDIS) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (YDIS) EUR

Auflagedatum 20.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Hoppe, Toby Hayes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (YDIS) EUR

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (YDIS) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (YDIS) EUR

Anteil Wertpapiername
5,53% SOURCE GOLDMAN SACHS EQUITY FACTOR INDEX EUROPE
5,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
4,98% Franklin Templeton Investment Funds - European Dividend Fund
3,97% Source Physical Gold P-ETC
3,90% Franklin Templeton Investment Funds - Franklin European Small-Mid Cap Growth Fun
3,59% Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
3,13% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,09% DBXT Nikkei 225 UCITS ETF 1D
3,00% Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
2,97% FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (YDIS) EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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