FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND -...

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  • 12,750 EUR
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  • +0,08%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A12G2M Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU1147470097 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 12,750 ( n.a. ) Eröffnung 12,75 Hoch / Tief (heute) 12,75 / 12,75 Fondsvolumen 172,65 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 12,750 ( n.a. ) Vortag 12,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,75 / 12,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,25% / +5,28%
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Alle Kurse zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,75 EUR +0,01 +0,08% 23.02. 08:00:00 12,750 / 12,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,25% +2,82% +4,86% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,18% -5,23% -17,40% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,18% -1,78% -1,58% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,00% -1,03% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,74% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,20% 3,33% 3,02% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -1,19% -2,31% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,49% +2,49% +2,49% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,49% -0,40% -0,56% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,74 12,74 12,74 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,42 12,34 12,05 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,55 12,50 12,41 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5 % und 8 % liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

Fondsprospekte zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

Auflagedatum 20.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Hoppe, Toby Hayes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,27% New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.2023
3,37% Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
3,22% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
3,02% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2025
3,00% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
2,81% Franklin Templeton Investment Funds - Franklin European Small-Mid Cap Growth Fun
2,46% Asian Development Bank 6,45% 08.08.2021
2,42% Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
2,15% Turkey Government International Bond 5,5% 16.02.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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