FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND -...

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  • 12,670 EUR
  • -0,03
  • -0,24%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A12G2M Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU1147470097 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 12,670 ( n.a. ) Eröffnung 12,67 Hoch / Tief (heute) 12,67 / 12,67 Fondsvolumen 176,25 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 12,670 ( n.a. ) Vortag 12,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,77 / 12,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +3,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,67 EUR -0,03 -0,24% 27.03. 08:00:00 12,670 / 12,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% +1,52% +3,42% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,36% -0,49% -14,25% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,36% -0,16% -1,27% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,68% -1,03% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 -0,84 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,30% -9,76% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 3,08% 2,78% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,86% -1,19% -2,31% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +2,41% +2,41% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,56% -0,56% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,77 12,77 12,77 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,66 12,42 12,25 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,72 12,60 12,45 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5 % und 8 % liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

Fondsprospekte zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

Auflagedatum 20.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Hoppe, Toby Hayes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,14% New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.2023
3,12% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
2,94% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2025
2,76% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
2,48% Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
2,34% Asian Development Bank 6,45% 08.08.2021
2,13% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund
2,03% International Finance Corp 11% 21.01.2020
2,01% Source Physical Gold P-ETC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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