Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.07.2023 Ausschüttend | 0,251 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,264 EUR |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,156 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y USD ACC Fonds · WKN A3CQ9X · ISIN LU2303827351 | 3,53 % |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund - Y EUR DIS Fonds · WKN A2AH0Y · ISIN LU1402199167 | 2,56 % |
GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53) Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997 | 2,54 % |
Bundesanleihe v. 2007 (04.07.2039) Anleihe · WKN 113532 · ISIN DE0001135325 | 1,91 % |
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS Fonds · WKN A2P32Q · ISIN LU2115462553 | 1,74 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 1,67 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26) Anleihe · WKN A18W15 · ISIN PTOTETOE0012 | 1,47 % |
0% FRANCE TBDS 25.05.32(115801779) Anleihe · WKN A3K0NZ · ISIN FR0014007L00 | 1,30 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 1,29 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88 | 1,29 % |
Summe: | 19,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 USD |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin Diversified Conservative Fund (der 'Fonds'), der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 2 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 3 % und 5 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb der angestrebten Volatilitätsspanne bleiben wird. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Investmentfonds, bis zu 40 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Emittenten investieren. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten (einschließlich Wertpapiere mit niedrigen Ratings oder ohne Investment Grade, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Investmentfonds, in diese investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und börsengehandelte Schuldtitel und indirekt (über Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren. Anlagen in Investmentfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,170 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 10,110 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:19:15 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 10,116 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:00 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 10,187 EUR +0,010 EUR · +0,10 % gestern, 21:25:17 · unbekannt |